Contact Energy Limited

CHIA:CEN 주식 보고서

시가총액: AU$6.3b

Contact Energy 가치 평가

CEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEN ( A$7.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$22.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익NZ$235.00m
시가총액NZ$7.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ORG Origin Energy
13.1x-4.4%AU$18.5b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.4b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
CEN Contact Energy
29.9x4.4%AU$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CEN은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEN 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CEN 29.9x업계 평균 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEN 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CEN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.89
AU$8.79
+11.4%
8.0%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.30
AU$8.98
+23.0%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.71
AU$9.27
+20.2%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.20
AU$9.61
+17.1%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.27
AU$9.17
+10.8%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.98
AU$8.99
+12.7%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.75
AU$8.81
+13.7%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.40
AU$8.84
+19.4%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25n/a
AU$8.53
0%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Dec ’24AU$7.08
AU$8.24
+16.3%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Nov ’24AU$7.03
AU$8.40
+19.5%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.60
AU$8.77
+15.5%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.305
Sep ’24AU$7.98
AU$8.63
+8.1%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.715
Aug ’24AU$7.73
AU$8.38
+8.4%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.075
Jul ’24AU$7.31
AU$8.21
+12.3%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.205
Jun ’24AU$7.27
AU$8.37
+15.2%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.275
May ’24AU$6.91
AU$8.29
+20.0%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.985
Apr ’24n/a
AU$8.37
0%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.755
Mar ’24AU$7.09
AU$8.20
+15.6%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.405
Feb ’24AU$7.10
AU$7.90
+11.3%
14.3%AU$9.43AU$6.65n/a5
Jan ’24n/a
AU$8.07
0%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605
Dec ’23AU$6.91
AU$8.07
+16.8%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.085
Nov ’23AU$6.81
AU$8.10
+19.0%
13.2%AU$9.43AU$7.12AU$7.035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Fluence

AU$82.2m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.076

7D

-5.0%

1Y

-7.3%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

-2.6%

1Y

630.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

0%

1Y

512.9%