APA Group

CHIA:APA 주식 보고서

시가총액: AU$9.2b

APA Group 가치 평가

APA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APA ( A$7.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익AU$978.00m
시가총액AU$9.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
AGL AGL Energy
10.2x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.6b
GAS Petrovietnam Gas
14.7x10.2%₫159.8t
NFG National Fuel Gas
74.9x44.2%US$5.6b
APA APA Group
9.4x-25.4%AU$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: APA은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APA 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APA 9.4x업계 평균 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APA 은 Price-To-Earnings 9.4 Global Gas Utilities 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APA 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$7.10
AU$8.37
+17.9%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.83
AU$8.38
+22.7%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.56
AU$8.47
+12.1%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.95
AU$8.91
+12.1%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.99
AU$8.92
+11.6%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.29
AU$8.92
+7.5%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.27
AU$8.92
+7.8%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.40
AU$8.97
+6.7%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.87
AU$8.90
+13.1%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.44
AU$9.08
+7.6%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.55
AU$9.04
+5.8%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.56
AU$9.16
+7.0%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.25
AU$9.65
+17.0%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8311
Oct ’24AU$8.34
AU$9.79
+17.5%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5610
Aug ’24AU$9.96
AU$10.77
+8.1%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9512
Jul ’24AU$9.72
AU$10.75
+10.6%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9914
Jun ’24AU$10.08
AU$10.71
+6.3%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2913
May ’24AU$10.46
AU$10.70
+2.3%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2712
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4013
Mar ’24AU$10.64
AU$10.65
+0.1%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8713
Feb ’24AU$10.60
AU$10.55
-0.5%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4413
Jan ’24AU$10.79
AU$10.50
-2.7%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5513
Dec ’23AU$11.29
AU$10.47
-7.2%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5613
Nov ’23AU$10.54
AU$10.55
+0.1%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Fluence

AU$89.7m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.17

7D

-7.9%

1Y

573.1%