Grupo Energía Bogotá E.S.P 가치 평가
GEB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEB ( COP2815 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP3194.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GEB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 수익 | Col$2.46t |
| 시가총액 | Col$26.26t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.9x | ||
PROMIGAS Promigas E.S.P | 6.9x | n/a | Col$7.7t |
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P | 7.4x | -6.1% | Col$20.9t |
GASORIENTE Gas Natural del Oriente ESP | 3.6x | n/a | Col$163.1b |
CSACOL Celsia Colombia E.S.P | 21.6x | n/a | Col$7.0t |
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P | 10.5x | 11.0% | Col$26.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: GEB은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEB 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEB 은 Price-To-Earnings 10.5 South American Gas Utilities 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEB 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$2,815.00 | Col$3,350.00 +19.0% | 13.4% | Col$3,800.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$2,875.00 | Col$3,150.00 +9.6% | 20.6% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Col$2,700.00 | Col$3,150.00 +16.7% | 20.6% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Col$2,440.00 | Col$3,150.00 +29.1% | 20.6% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$2,580.00 | Col$3,150.00 +22.1% | 20.6% | Col$3,800.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$2,525.00 | Col$2,950.00 +16.8% | 15.3% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Col$2,500.00 | Col$2,950.00 +18.0% | 15.3% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Col$2,530.00 | Col$2,950.00 +16.6% | 15.3% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Col$2,430.00 | Col$2,950.00 +21.4% | 15.3% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Col$2,500.00 | Col$2,950.00 +18.0% | 15.3% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Col$2,545.00 | Col$2,766.67 +8.7% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Col$2,435.00 | Col$2,766.67 +13.6% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Col$2,390.00 | Col$2,766.67 +15.8% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Col$2,245.00 | Col$2,766.67 +23.2% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,875.00 | 3 |
| Feb ’25 | Col$2,250.00 | Col$2,766.67 +23.0% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,700.00 | 3 |
| Jan ’25 | Col$1,900.00 | Col$2,766.67 +45.6% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,440.00 | 3 |
| Dec ’24 | Col$1,920.00 | Col$2,766.67 +44.1% | 16.3% | Col$3,400.00 | Col$2,400.00 | Col$2,580.00 | 3 |
| Nov ’24 | Col$1,719.00 | Col$2,833.33 +64.8% | 14.2% | Col$3,400.00 | Col$2,500.00 | Col$2,525.00 | 3 |
| Oct ’24 | Col$1,747.00 | Col$2,733.33 +56.5% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,500.00 | 3 |
| Sep ’24 | Col$1,631.00 | Col$2,733.33 +67.6% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,530.00 | 3 |
| Aug ’24 | Col$1,760.00 | Col$2,733.33 +55.3% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,430.00 | 3 |
| Jul ’24 | Col$1,825.00 | Col$2,733.33 +49.8% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,500.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$1,830.00 | Col$2,733.33 +49.4% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,545.00 | 3 |
| May ’24 | Col$1,800.00 | Col$2,733.33 +51.9% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,435.00 | 3 |
| Apr ’24 | Col$1,535.00 | Col$2,733.33 +78.1% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,390.00 | 3 |
| Mar ’24 | Col$1,397.00 | Col$2,733.33 +95.7% | 9.6% | Col$3,100.00 | Col$2,500.00 | Col$2,245.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/21 02:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Murilo Freiberger | BofA Global Research |
| Juan Muñoz | BTG Pactual |
| null null | Corredores Davivienda S.A. |