Alliance Aviation Services 가치 평가
AQZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AQZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AQZ ( A$2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$36.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AQZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AQZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AQZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AQZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | AU$60.45m |
| 시가총액 | AU$417.95m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AQZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AQZ은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AQZ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AQZ 은 Price-To-Earnings 6.9 Global Airlines 업계 평균( 10.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AQZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AQZ 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.61 | AU$4.14 +58.7% | 1.4% | AU$4.22 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.65 | AU$4.14 +56.3% | 1.4% | AU$4.22 | AU$4.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$3.01 | AU$4.30 +43.0% | 6.6% | AU$4.79 | AU$4.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$2.89 | AU$4.30 +48.9% | 6.6% | AU$4.79 | AU$4.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.13 | AU$4.61 +47.3% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.09 | AU$4.61 +49.2% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$3.19 | AU$4.59 +43.8% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.12 | AU$4.59 +47.1% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.92 | AU$4.56 +56.1% | 4.6% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.94 | AU$4.53 +54.0% | 3.7% | AU$4.75 | AU$4.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$3.21 | AU$4.61 +43.9% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$3.22 | AU$4.61 +43.3% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.86 | AU$4.55 +58.9% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.99 | AU$4.55 +52.0% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$2.65 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | AU$4.55 0% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$3.01 | 3 |
| Sep ’24 | AU$3.19 | AU$4.55 +42.5% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | AU$2.89 | 3 |
| Aug ’24 | AU$3.32 | AU$4.58 +38.1% | 10.4% | AU$5.20 | AU$3.88 | AU$3.13 | 4 |
| Jul ’24 | AU$2.90 | AU$4.32 +48.9% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.09 | 4 |
| Jun ’24 | AU$3.07 | AU$4.32 +40.7% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.19 | 4 |
| May ’24 | AU$3.08 | AU$4.32 +40.2% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.12 | 4 |
| Apr ’24 | AU$3.44 | AU$4.32 +25.5% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.92 | 4 |
| Mar ’24 | AU$3.54 | AU$4.32 +22.0% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.94 | 4 |
| Feb ’24 | AU$3.36 | AU$4.30 +27.8% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.21 | 4 |
| Jan ’24 | AU$3.03 | AU$4.30 +41.8% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.22 | 4 |
| Dec ’23 | AU$3.02 | AU$4.30 +42.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.86 | 4 |
| Nov ’23 | AU$3.12 | AU$4.30 +37.7% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.99 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.