Air New Zealand 가치 평가

AIZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIZ ( A$0.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

AIZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 AIZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.8x
AQZ Alliance Aviation Services	7.7x	12.1%	AU$466.2m
QAN Qantas Airways	10.3x	9.9%	AU$13.0b
REX Regional Express Holdings	2.3x	n/a	AU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure	22.9x	6.4%	AU$1.8b
AIZ Air New Zealand	13.3x	20.0%	AU$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AIZ은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

AIZ 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIZ 은 Global Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9.5 x).

AIZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.3x
공정 PE 비율	18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIZ 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.52	AU$0.60 +15.4%	17.0%	AU$0.73	AU$0.47	n/a	5
Dec ’25	AU$0.51	AU$0.59 +16.8%	18.0%	AU$0.72	AU$0.47	n/a	5
Nov ’25	AU$0.47	AU$0.57 +20.3%	19.2%	AU$0.74	AU$0.44	n/a	5
Oct ’25	AU$0.49	AU$0.57 +15.3%	19.2%	AU$0.74	AU$0.44	n/a	5
Sep ’25	AU$0.51	AU$0.57 +13.0%	18.8%	AU$0.74	AU$0.44	n/a	5
Aug ’25	AU$0.54	AU$0.57 +5.6%	20.6%	AU$0.73	AU$0.44	n/a	5
Jul ’25	AU$0.48	AU$0.58 +20.8%	19.3%	AU$0.73	AU$0.44	n/a	5
Jun ’25	AU$0.48	AU$0.58 +19.5%	19.3%	AU$0.73	AU$0.44	n/a	5
May ’25	AU$0.49	AU$0.58 +17.1%	19.3%	AU$0.73	AU$0.44	n/a	5
Apr ’25	AU$0.56	AU$0.61 +10.1%	18.5%	AU$0.75	AU$0.47	n/a	5
Mar ’25	AU$0.57	AU$0.61 +7.7%	18.5%	AU$0.75	AU$0.47	n/a	5
Feb ’25	AU$0.60	AU$0.67 +11.3%	19.7%	AU$0.84	AU$0.49	n/a	6
Jan ’25	AU$0.59	AU$0.68 +14.9%	19.5%	AU$0.83	AU$0.48	n/a	6
Dec ’24	AU$0.61	AU$0.70 +15.0%	13.0%	AU$0.81	AU$0.56	AU$0.51	6
Nov ’24	AU$0.61	AU$0.72 +16.3%	9.6%	AU$0.81	AU$0.61	AU$0.47	6
Oct ’24	AU$0.68	AU$0.79 +16.5%	11.6%	AU$0.90	AU$0.68	AU$0.49	6
Sep ’24	AU$0.76	AU$0.79 +4.2%	11.6%	AU$0.90	AU$0.68	AU$0.51	6
Aug ’24	AU$0.72	AU$0.79 +9.6%	9.1%	AU$0.89	AU$0.68	AU$0.54	6
Jul ’24	AU$0.70	AU$0.78 +11.0%	9.8%	AU$0.88	AU$0.65	AU$0.48	6
Jun ’24	AU$0.71	AU$0.79 +10.1%	9.7%	AU$0.89	AU$0.66	AU$0.48	6
May ’24	AU$0.71	AU$0.79 +10.9%	9.7%	AU$0.89	AU$0.66	AU$0.49	6
Apr ’24	AU$0.72	AU$0.79 +9.9%	9.7%	AU$0.90	AU$0.67	AU$0.56	6
Mar ’24	AU$0.71	AU$0.79 +10.2%	9.2%	AU$0.89	AU$0.66	AU$0.57	6
Feb ’24	AU$0.72	AU$0.77 +6.7%	10.2%	AU$0.91	AU$0.66	AU$0.60	6
Jan ’24	AU$0.69	AU$0.77 +11.3%	10.2%	AU$0.91	AU$0.66	AU$0.59	6
Dec ’23	AU$0.72	AU$0.69 -3.9%	7.2%	AU$0.77	AU$0.64	AU$0.61	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Air New Zealand Limited 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.