Transurban Group

ASX:TCL 주식 보고서

시가총액: AU$39.5b

Transurban Group 가치 평가

TCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCL ( A$12.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율121x
수익AU$326.00m
시가총액AU$39.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b
TCL Transurban Group
121x19.0%AU$39.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TCL은 Price-To-Earnings 비율(121x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCL 의 PE 비율은 Global Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TCL 121.0x업계 평균 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCL 은 Australian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCL 121 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$12.71
AU$13.23
+4.1%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.10
AU$13.23
+1.0%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.98
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.39
AU$13.24
+6.9%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.51
AU$13.24
+5.8%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.55
AU$13.30
+5.9%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.32
AU$13.33
+0.05%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.50
AU$13.33
-1.3%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.31
AU$13.60
+2.2%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.71
AU$13.51
-1.5%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.92
AU$13.61
+5.4%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.94
AU$13.61
+14.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.69
AU$14.24
+12.2%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.1014
Sep ’24AU$13.21
AU$14.15
+7.1%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9815
Jul ’24AU$14.25
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.3915
Jun ’24AU$14.66
AU$14.43
-1.6%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5115
May ’24AU$14.92
AU$14.43
-3.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.5515
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3215
Mar ’24AU$14.03
AU$14.15
+0.9%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.5017
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.3117
Jan ’24AU$12.98
AU$13.69
+5.5%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.7116
Dec ’23AU$14.29
AU$13.69
-4.2%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9216
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9415

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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