EROAD Limited

CHIA:ERD 주식 보고서

시가총액: AU$154.0m

EROAD 가치 평가

ERD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERD ( A$0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매NZ$189.00m
시가총액NZ$169.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
SMN Structural Monitoring Systems
2.3x10.1%AU$66.9m
NVX NOVONIX
34.6x110.3%AU$340.7m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$56.1m
RWL Rubicon Water
1.4x16.0%AU$80.6m
ERD EROAD
0.9x6.8%AU$170.0m

Price-To-Sales 대 피어: ERD은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ERD 의 PS 비율은 AU Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$977.39m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.92m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9x업계 평균 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERD 은 Price-To-Sales 0.9 Australian Electronic 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERD 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.85
AU$1.19
+40.2%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.21
+46.9%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.21
+18.8%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.21
+5.4%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.21
-1.5%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.6%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.32

7D

-1.3%

1Y

-28.3%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

19.2%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.062

7D

-8.8%

1Y

-38.0%