Codan 가치 평가

CDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDA ( A$16.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$26.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	68.6x
DDR Dicker Data	19.1x	9.4%	AU$1.5b
TZL TZ	163.1x	n/a	AU$16.2m
AD8 Audinate Group	59.4x	21.7%	AU$607.6m
VAIAS Vaisala Oyj	32.7x	15.6%	€1.8b
CDA Codan	36.1x	17.4%	AU$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CDA은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CDA 의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CDA 은 Global Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.5 x).

CDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36.1x
공정 PE 비율	38.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CDA 은 예상 36.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$16.22	AU$15.89 -2.1%	15.2%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	7
Dec ’25	AU$15.63	AU$15.53 -0.6%	15.7%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	6
Nov ’25	AU$15.73	AU$15.53 -1.3%	15.7%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	6
Oct ’25	AU$16.37	AU$15.26 -6.8%	17.0%	AU$18.14	AU$10.60	n/a	5
Sep ’25	AU$15.45	AU$14.72 -4.7%	14.9%	AU$16.85	AU$10.60	n/a	5
Aug ’25	AU$12.89	AU$11.42 -11.4%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jul ’25	AU$11.81	AU$11.42 -3.3%	8.7%	AU$13.10	AU$10.60	n/a	4
Jun ’25	AU$10.89	AU$10.58 -2.9%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
May ’25	AU$10.61	AU$10.58 -0.3%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Apr ’25	AU$10.87	AU$10.58 -2.7%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Mar ’25	AU$10.35	AU$10.58 +2.2%	2.1%	AU$10.83	AU$10.22	n/a	4
Feb ’25	AU$8.05	AU$8.81 +9.4%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	n/a	4
Jan ’25	AU$8.52	AU$8.81 +3.4%	5.5%	AU$9.35	AU$8.17	AU$16.11	4
Dec ’24	AU$8.87	AU$8.66 -2.4%	4.6%	AU$9.35	AU$8.17	AU$15.63	5
Nov ’24	AU$7.74	AU$8.56 +10.5%	4.1%	AU$9.10	AU$8.17	AU$15.73	5
Oct ’24	AU$7.91	AU$8.19 +3.5%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$16.37	5
Sep ’24	AU$7.85	AU$8.19 +4.3%	1.9%	AU$8.46	AU$8.00	AU$15.45	5
Aug ’24	AU$7.54	AU$6.58 -12.8%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$12.89	5
Jul ’24	AU$8.04	AU$6.58 -18.2%	14.8%	AU$8.46	AU$5.85	AU$11.81	5
Jun ’24	AU$7.01	AU$6.19 -11.7%	20.0%	AU$8.46	AU$4.25	AU$10.89	6
May ’24	AU$7.14	AU$5.73 -19.6%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.61	5
Apr ’24	AU$5.45	AU$5.73 +5.2%	13.6%	AU$6.50	AU$4.25	AU$10.87	5
Mar ’24	AU$5.63	AU$6.96 +23.5%	40.6%	AU$13.06	AU$4.25	AU$10.35	6
Feb ’24	AU$5.42	AU$6.45 +18.9%	47.3%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.05	6
Jan ’24	AU$4.10	AU$6.03 +47.0%	52.7%	AU$13.06	AU$4.10	AU$8.52	6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Codan Limited 11 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.