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Rubicon Water LimitedASX:RWL 주식 보고서

시가총액 AU$37.3m
주가
AU$0.14
내 적정 가치
AU$0.44
68.2% 저평가 내재 할인율
1Y-42.9%
7D-3.4%
포트폴리오 가치
​
보기

Rubicon Water Limited

ASX:RWL 주식 리포트

시가총액: AU$37.3m

Rubicon Water (RWL) 주식 개요

Rubicon Water Limited는 호주, 뉴질랜드, 아시아 및 전 세계에서 관개 자동화 소프트웨어 및 하드웨어를 설계, 제조, 설치 및 유지보수하는 회사입니다. 자세히 보기

RWL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 86.1% 에서 거래

수익은 매년 101.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Australian 시장과 비교해 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(A$37M)


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Rubicon Water Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Rubicon Water 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$0.14
52주 최고가AU$0.42
52주 최저가AU$0.14
베타0.19
1개월 변동-20.00%
3개월 변동-33.33%
1년 변동-42.86%
3년 변동-86.00%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-91.41%

최근 뉴스 및 업데이트

It's Down 26% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 17
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Rubicon Water (ASX:RWL) Is Making Moderate Use Of Debt

Aug 26
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It's Down 29% But Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Could Be Riskier Than It Looks

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Market Cool On Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Revenues Pushing Shares 34% Lower

Mar 07
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Positive Sentiment Still Eludes Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Following 29% Share Price Slump

Dec 08
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Subdued Growth No Barrier To Rubicon Water Limited (ASX:RWL) With Shares Advancing 35%

Oct 23
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Rubicon Water Limited (ASX:RWL) Shares May Have Slumped 33% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

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What Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Not Telling You

May 28
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Is Rubicon Water (ASX:RWL) A Risky Investment?

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Pinning Down Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) P/S Is Difficult Right Now

Jan 31
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There's Reason For Concern Over Rubicon Water Limited's (ASX:RWL) Price

Sep 06
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We Believe That Rubicon Water's (ASX:RWL) Weak Earnings Are A Good Indicator Of Underlying Profitability

Mar 02
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주주 수익률

RWLAU ElectronicAU 시장
7D-3.4%7.8%1.3%
1Y-42.9%47.0%9.4%

수익률 대 산업: RWL은 지난 1년 동안 47%의 수익을 기록한 Australian Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RWL은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement15.9%
Electronic Industry Average Movement12.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

안정적인 주가: RWL의 주가는 지난 3개월 동안 Australian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RWL의 주간 변동성(16%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Australian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1995320Bruce Rodgersonrubiconwater.com

Rubicon Water Limited는 호주, 뉴질랜드, 아시아 및 전 세계에서 관개 자동화 소프트웨어와 하드웨어를 설계, 제조, 설치 및 유지보수하는 회사입니다. 이 회사는 전체 수로 제어, 저에너지 파이프라인, 현장 관리, 물 및 에너지 솔루션을 포함한 네트워크 제어 솔루션, 유량, 수위 및 기후 측정 솔루션, 운영 소프트웨어 솔루션 등을 제공합니다. 또한 지표 관개, 관개 자동화, 정밀한 관개 스케줄링 솔루션도 제공합니다.

Rubicon Water Limited 기초 지표 요약

Rubicon Water의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RWL 기초 통계
시가총액AU$37.31m
순이익 (TTM)-AU$6.79m
매출 (TTM)AU$69.07m
0.5x
주가매출비율(P/S)
-5.0x
주가수익비율(P/E)

RWL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RWL 손익계산서 (TTM)
매출AU$69.07m
매출원가AU$40.59m
총이익AU$28.48m
기타 비용AU$35.27m
순이익-AU$6.79m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.028
총이익률41.24%
순이익률-9.83%
부채/자본 비율30.9%

RWL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 10:28
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rubicon Water Limited는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FerrierWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.