EROAD Limited

ASX:ERD 주식 보고서

시가총액: AU$185.9m

EROAD 가치 평가

ERD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERD ( A$1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매NZ$189.00m
시가총액NZ$205.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
NVX NOVONIX
32.7x105.3%AU$360.6m
SMN Structural Monitoring Systems
2.7x10.1%AU$74.1m
ELS Elsight
17.9xn/aAU$58.4m
AVA AVA Risk Group
1.3x25.5%AU$37.7m
ERD EROAD
1.1x6.8%AU$205.5m

Price-To-Sales 대 피어: ERD은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ERD 의 PS 비율은 AU Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$948.90m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.53m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 1.1x업계 평균 1.6xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERD 은 Price-To-Sales 1.1 Australian Electronic 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ERD 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.07
AU$1.19
+11.9%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Dec ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.8%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.83
AU$1.21
+45.1%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.21
+18.8%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.21
+5.8%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Aug ’25AU$1.21
AU$1.21
+0.1%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.21
+26.2%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jun ’25AU$0.96
AU$1.22
+27.6%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+47.3%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.19
+44.6%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.19
+38.7%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88AU$0.862
Jun ’24AU$0.64
AU$1.65
+157.2%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.962
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.61
AU$1.60
+160.2%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.822
Mar ’24AU$0.70
AU$2.04
+192.0%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.752
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.852
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.12
AU$2.52
+126.4%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 12:37
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EROAD Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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