코단의 강력한 FY25 실적과 케그웍스 인수가 ASX:CDA 투자자에게 미치는 영향

• 코단은 최근 미국 방위 시장 입지 강화를 위해 케그웍스 인수 후 그룹 매출이 22% 성장하고 EBIT와 NPAT가 크게 증가한 25 회계연도의 견조한 재무 실적을 발표했습니다.
• Zetron과 DTC를 포함한 커뮤니케이션 사업부는 26%의 매출 증가를 기록했으며, Minelab은 금 가격 상승과 유통 채널 확대로 16%의 매출 증가를 달성했습니다.
• 코단의 성공적인 케그웍스 인수와 핵심 사업 부문의 상승이 향후 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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코단 투자 내러티브 요약

코단의 주주가 되려면 경쟁과 규제의 역풍이 현실로 남아 있는 가운데서도 통신 포트폴리오를 확장하고 방위 및 금 탐지 시장에서의 입지를 강화하여 성장을 주도할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근의 견조한 FY25 실적은 지속적인 모멘텀을 강조하지만, 가장 큰 단기적 촉매제인 케그웍스 같은 인수를 성공적으로 통합하여 고수익 계약을 확보한 것은 특히 미국 정부의 조달 주기가 예상보다 더 많이 바뀔 경우 매출 변동성의 즉각적인 위험에 직면해 있습니다. 최근의 소식은 작전 진전을 확인시켜 주지만, 대규모 신규 방산 수주 시점에 미치는 영향은 현재로서는 크지 않을 수 있습니다.

코단의 최근 발표 중 이번 소식과 밀접한 관련이 있는 것으로는 케그웍스 통합이 눈에 띕니다. 케그웍스는 방위 계약 모멘텀이 미네랩의 금 탐지 사업의 주기적 특성을 상쇄하는 데 중요한 시기에 미국 국방 통신 입지를 강화하고 특히 조달 지연으로 유명한 시장에서 프로젝트 기반 수익 패턴과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 특히 미국에서 정부 지출 패턴이 변경되면 ...

코단의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

코단의 내러티브는 2028년까지 9억 6,140만 호주 달러의 매출과 1억 8,540만 호주 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 12.6%의 매출 성장과 현재 1억 3,350만 호주 달러에서 8,190만 호주 달러의 수익 증가가 필요합니다.

코단의 예측에 따라 현재 가격보다 18% 하락한28.41호주달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

코단의 공정가치 추정치는 주당 11.78호주달러에서 28.41호주달러까지 5가지로 나뉩니다. 정부 조달 주기가 여전히 시기적 리스크를 안고 있는 상황에서 회사의 미래 실적을 견인하는 요인에 대한 다른 견해를 살펴볼 수 있습니다.

코단의 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는5가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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