Vista Group International Limited

CHIA:VGL 주식 보고서

시가총액: AU$643.1m

Vista Group International 가치 평가

VGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VGL ( A$2.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VGL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VGL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VGL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5x
판매NZ$142.90m
시가총액NZ$715.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VGL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VGL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$704.4m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.4x8.5%AU$661.4m
IFM Infomedia
3.5x6.8%AU$498.4m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$685.9m
VGL Vista Group International
5x12.5%AU$715.4m

Price-To-Sales 대 피어: VGL은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VGL 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
VGL 5.0x업계 평균 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VGL 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VGL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VGL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VGL 5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.68
AU$2.48
-7.3%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Nov ’25AU$2.55
AU$2.48
-2.6%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Oct ’25AU$2.41
AU$2.48
+3.0%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$2.48
-9.4%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Aug ’25AU$2.21
AU$2.04
-7.5%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.04
+2.2%
10.1%AU$2.44AU$1.90n/a5
Jun ’25AU$2.05
AU$1.93
-5.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.6%
14.3%AU$2.40AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.83
AU$1.85
+1.1%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Mar ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.5%
9.2%AU$2.06AU$1.59n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.71
+15.4%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Jan ’25AU$1.53
AU$1.71
+12.0%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$1.71
+42.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Nov ’24AU$1.18
AU$1.71
+45.2%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.553
Oct ’24AU$1.34
AU$1.71
+28.2%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.413
Sep ’24AU$1.45
AU$1.71
+18.0%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.743
Aug ’24AU$1.74
AU$1.71
-2.0%
10.4%AU$1.85AU$1.46AU$2.213
Jul ’24AU$1.59
AU$1.67
+5.4%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.003
Jun ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.053
May ’24AU$1.16
AU$1.67
+44.7%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.653
Apr ’24AU$1.28
AU$1.67
+30.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.833
Mar ’24AU$1.26
AU$1.67
+32.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.513
Feb ’24AU$1.33
AU$1.72
+29.5%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.493
Jan ’24AU$1.39
AU$1.72
+24.3%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.533
Dec ’23AU$1.40
AU$1.72
+23.0%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.213
Nov ’23AU$1.37
AU$1.72
+26.2%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.183

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-61.9%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

2.8%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

7D

-3.2%

1Y

5.9%