TASK Group Holdings Limited

CHIA:TSK 주식 보고서

시가총액: AU$336.9m

TASK Group Holdings 가치 평가

TSK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSK ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TSK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.4x
기업 가치/EBITDA-45x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
DSE Dropsuite
7.8x19.3%AU$282.4m
RDY ReadyTech Holdings
3.1x10.9%AU$349.8m
PPS Praemium
3.9x9.5%AU$309.9m
COS COSOL
1.7x11.0%AU$165.9m
TSK TASK Group Holdings
4.8x10.4%AU$336.9m

Price-To-Sales 대 피어: TSK은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSK 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSK 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSK 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.82
0%
1.8%AU$0.84AU$0.81n/a2
Jul ’25AU$0.88
AU$0.84
-4.8%
3.0%AU$0.86AU$0.81n/a2
Jun ’25AU$0.85
AU$0.84
-1.6%
3.2%AU$0.86AU$0.81n/a2
May ’25AU$0.82
AU$0.83
+0.5%
2.5%AU$0.85AU$0.81n/a2
Apr ’25AU$0.80
AU$0.83
+4.3%
2.3%AU$0.85AU$0.81n/a2
Mar ’25AU$0.39
AU$0.59
+52.2%
1.0%AU$0.59AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.39
AU$0.59
+50.3%
1.0%AU$0.59AU$0.58n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.56
0%
2.7%AU$0.57AU$0.54n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.56
0%
2.7%AU$0.57AU$0.54n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.60
0%
5.8%AU$0.64AU$0.57n/a2
Oct ’24n/a
AU$0.64
0%
2.7%AU$0.66AU$0.62n/a2
Sep ’24n/a
AU$0.64
0%
2.8%AU$0.66AU$0.62n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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