Technology One Limited

CHIA:TNE 주식 보고서

시가총액: AU$9.8b

Technology One 가치 평가

TNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNE ( A$29.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$44.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율83.2x
수익AU$118.01m
시가총액AU$9.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균104.8x
XRO Xero
130.1x26.6%AU$25.4b
WTC WiseTech Global
153.1x24.1%AU$40.2b
OCL Objective
49.9x6.5%AU$1.6b
IRE Iress
86x29.1%AU$1.7b
TNE Technology One
83.2x16.1%AU$9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TNE은 Price-To-Earnings 비율(83.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(104.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNE 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TNE 83.2x업계 평균 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNE 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 67.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율83.2x
공정 PE 비율60.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNE 83.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 60.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$29.76
AU$27.45
-7.7%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Dec ’25AU$30.30
AU$27.45
-9.4%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.33
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.00
AU$19.75
-17.7%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.85
AU$19.50
-14.7%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.18
AU$18.81
-11.2%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.77
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.07
AU$16.37
+1.9%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.91
AU$16.37
-3.2%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.81
AU$16.29
-3.1%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.60
AU$16.29
+4.4%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.41
AU$16.09
+4.4%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.23
AU$16.09
+5.6%
10.0%AU$18.28AU$13.09AU$30.3016
Nov ’24AU$14.62
AU$15.67
+7.2%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3314
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0014
Sep ’24AU$15.54
AU$15.49
-0.3%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.8514
Aug ’24AU$15.73
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1814
Jul ’24AU$15.64
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.43
AU$15.19
-7.6%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7713
May ’24AU$14.94
AU$13.27
-11.2%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0712
Apr ’24AU$14.56
AU$13.18
-9.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9112
Mar ’24AU$14.73
AU$13.18
-10.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8112
Feb ’24AU$14.42
AU$13.18
-8.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.6012
Jan ’24AU$13.19
AU$13.07
-0.9%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.4112
Dec ’23AU$13.82
AU$12.64
-8.6%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2312

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 03:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Technology One Limited 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter