SiteMinder Limited

CHIA:SDR 주식 리포트

시가총액: AU$776.4m

SiteMinder 가치 평가

SDR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SDR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SDR ( A$2.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SDR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SDR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SDR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SDR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SDR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.1x
매출AU$251.02m
시가총액AU$776.42m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SDR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SDR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
CAT Catapult Sports
5.3x14.97%AU$971.1m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x6.06%AU$810.4m
HSN Hansen Technologies
2.4x4.04%AU$977.6m
BVS Bravura Solutions
3.2x3.18%AU$883.2m
SDR SiteMinder
3.1x18.56%AU$776.4m

Price-To-Sales 대 피어: SDR은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SDR의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.4x3.40%US$29.36m
JAN Janison Education Group
0.6x8.61%US$18.73m
GTI Gratifii
0.4xn/aUS$16.50m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
SDR 3.1x업계 평균 3.1xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SDR 은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SDR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SDR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SDR 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SDR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.91
AU$6.44
+121.25%
26.60%AU$11.00AU$3.60n/a17
Mar ’27AU$3.63
AU$6.50
+79.00%
25.99%AU$11.00AU$3.60n/a17
Feb ’27AU$5.09
AU$7.99
+57.01%
13.28%AU$10.75AU$5.30n/a16
Jan ’27AU$6.11
AU$7.99
+30.70%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Dec ’26AU$6.48
AU$7.99
+23.24%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Nov ’26AU$7.10
AU$7.99
+12.48%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Oct ’26AU$7.25
AU$7.86
+8.54%
13.05%AU$10.75AU$5.30n/a17
Sep ’26AU$6.94
AU$7.63
+9.87%
13.61%AU$10.75AU$5.30n/a17
Aug ’26AU$5.19
AU$6.18
+19.23%
19.45%AU$10.00AU$4.45n/a17
Jul ’26AU$4.39
AU$6.19
+41.05%
20.33%AU$10.00AU$4.20n/a17
Jun ’26AU$4.56
AU$6.24
+36.82%
21.51%AU$10.00AU$4.20n/a15
May ’26AU$4.23
AU$6.85
+62.04%
14.06%AU$10.00AU$5.40n/a15
Apr ’26AU$4.30
AU$6.86
+59.54%
14.07%AU$10.00AU$5.40AU$2.9115
Mar ’26AU$4.98
AU$6.89
+38.36%
14.26%AU$10.00AU$5.40AU$3.6315
Feb ’26AU$5.98
AU$7.06
+18.08%
13.98%AU$10.00AU$5.50AU$5.0915
Jan ’26AU$6.03
AU$6.99
+15.95%
14.24%AU$10.00AU$5.50AU$6.1115
Dec ’25AU$6.61
AU$6.96
+5.32%
14.10%AU$10.00AU$5.50AU$6.4815
Nov ’25AU$6.55
AU$6.92
+5.67%
13.97%AU$10.00AU$5.50AU$7.1015
Oct ’25AU$6.40
AU$6.56
+2.57%
19.94%AU$10.00AU$3.20AU$7.2516
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.20%
19.90%AU$10.00AU$3.20AU$6.9416
Aug ’25AU$5.60
AU$6.53
+16.64%
19.81%AU$10.00AU$3.20AU$5.1916
Jul ’25AU$5.11
AU$6.46
+26.63%
20.04%AU$10.00AU$3.20AU$4.3916
Jun ’25AU$5.15
AU$6.16
+19.52%
15.73%AU$7.62AU$3.20AU$4.5615
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.40%
15.60%AU$7.62AU$3.20AU$4.2315
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.16%
15.71%AU$7.62AU$3.20AU$4.3015
AU$6.48
Fair Value
57.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/02 02:28
종가2026/04/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SiteMinder Limited는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc