Objective Corporation Limited

CHIA:OCL 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

Objective 가치 평가

OCL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OCL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.07
Fair Value
100.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCL ( A$16.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OCL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OCL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OCL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OCL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OCL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49x
수익AU$31.33m
시가총액AU$1.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OCL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OCL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균88.2x
IRE Iress
86.2x29.2%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
54.6x22.4%AU$1.2b
BVS Bravura Solutions
140x10.6%AU$1.0b
RUL RPMGlobal Holdings
72.2x22.6%AU$635.7m
OCL Objective
49x6.7%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: OCL은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(83.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OCL 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
2.8x-27.9%US$47.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OCL 49.0x업계 평균 70.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCL 은 Price-To-Earnings 49 Australian Software 업계 평균( 70.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OCL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCL 49 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OCL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$16.16
AU$14.16
-12.4%
26.5%AU$17.80AU$5.50n/a8
Feb ’26AU$16.50
AU$14.16
-14.2%
26.5%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$16.31
AU$14.03
-13.9%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.50
AU$13.69
-21.8%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.32
AU$13.04
-20.1%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.24
AU$12.47
-12.4%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.58
AU$12.47
-0.8%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.48
AU$12.45
-0.3%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.73
AU$12.45
+6.1%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.32
AU$12.45
+1.0%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.31
AU$12.45
+1.1%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.90
AU$12.45
-3.5%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.39
AU$12.52
-6.5%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.20
AU$12.64
+3.7%
23.9%AU$14.55AU$5.50AU$16.507
Jan ’25AU$12.58
AU$12.75
+1.4%
24.1%AU$14.55AU$5.50AU$16.317
Dec ’24AU$11.51
AU$12.06
+4.8%
26.6%AU$14.55AU$5.50AU$17.507
Nov ’24AU$10.45
AU$13.15
+25.9%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.326
Oct ’24AU$10.66
AU$13.23
+24.1%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.246
Sep ’24AU$12.32
AU$13.23
+7.4%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.586
Aug ’24AU$13.38
AU$14.16
+5.9%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.485
Jul ’24AU$13.73
AU$14.79
+7.7%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.736
Jun ’24AU$13.58
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.325
May ’24AU$12.49
AU$16.06
+28.6%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.314
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.905
Mar ’24AU$12.53
AU$15.09
+20.4%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.395
Feb ’24AU$13.70
AU$15.24
+11.2%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$14.21
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 10:25
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Objective Corporation Limited 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs