Objective Corporation Limited

CHIA:OCL 주식 리포트

시가총액: AU$1.6b

Objective 가치 평가

OCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$10.75
Fair Value
55.3% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: OCL ( A$16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OCL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.2x
이익AU$35.44m
시가총액AU$1.60b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.8x
IRE Iress
18.7x7.56%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
27.2x13.36%AU$1.2b
BVS Bravura Solutions
15x0.92%AU$1.1b
IFM Infomedia
38.3x20.05%AU$639.6m
OCL Objective
45.2x9.39%AU$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: OCL은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OCL의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IRI Integrated Research
3.9x-19.96%US$33.68m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
OCL 45.2x업계 평균 36.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OCL 은 Australian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(36.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OCL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$16.70
AU$19.88
+19.02%
27.12%AU$25.00AU$7.30n/a9
Nov ’26AU$18.53
AU$19.88
+7.27%
27.12%AU$25.00AU$7.30n/a9
Oct ’26AU$20.23
AU$19.24
-4.91%
27.99%AU$24.29AU$7.30n/a8
Sep ’26AU$20.35
AU$19.24
-5.47%
27.99%AU$24.29AU$7.30n/a8
Aug ’26AU$19.02
AU$15.76
-17.13%
24.94%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jul ’26AU$19.40
AU$15.41
-20.56%
26.15%AU$20.50AU$7.00n/a8
Jun ’26AU$19.18
AU$15.10
-21.27%
24.73%AU$20.50AU$7.00n/a8
May ’26AU$15.94
AU$14.63
-8.20%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Apr ’26AU$15.20
AU$14.63
-3.73%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Mar ’26AU$15.36
AU$14.63
-4.74%
22.06%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.50
AU$14.16
-14.20%
26.54%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$16.31
AU$14.03
-13.95%
26.68%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.50
AU$13.69
-21.78%
26.74%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.32
AU$13.04
-20.08%
24.35%AU$17.60AU$5.50AU$18.539
Oct ’25AU$14.24
AU$12.47
-12.41%
23.28%AU$15.00AU$5.50AU$20.238
Sep ’25AU$12.58
AU$12.47
-0.85%
23.28%AU$15.00AU$5.50AU$20.358
Aug ’25AU$12.48
AU$12.45
-0.25%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.028
Jul ’25AU$11.73
AU$12.45
+6.13%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.408
Jun ’25AU$12.32
AU$12.45
+1.05%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$19.188
May ’25AU$12.31
AU$12.45
+1.13%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.948
Apr ’25AU$12.90
AU$12.45
-3.50%
22.79%AU$14.40AU$5.50AU$15.208
Mar ’25AU$13.39
AU$12.52
-6.49%
23.37%AU$14.40AU$5.50AU$15.367
Feb ’25AU$12.20
AU$12.64
+3.67%
23.89%AU$14.55AU$5.50AU$16.507
Jan ’25AU$12.58
AU$12.75
+1.35%
24.10%AU$14.55AU$5.50AU$16.317
Dec ’24AU$11.51
AU$12.06
+4.78%
26.61%AU$14.55AU$5.50AU$17.507
Nov ’24AU$10.45
AU$13.15
+25.87%
14.52%AU$14.55AU$9.37AU$16.326
AU$19.82
Fair Value
15.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 19:59
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Objective Corporation Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Stephen BlaggJefferies LLC