Janison Education Group Limited

CHIA:JAN 주식 보고서

시가총액: AU$55.9m

Janison Education Group 가치 평가

JAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JAN ( A$0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매AU$43.06m
시가총액AU$55.88m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
JAN Janison Education Group
1.3x4.4%AU$55.9m

Price-To-Sales 대 피어: JAN은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JAN 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.65m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
JAN 1.3x업계 평균 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JAN 은 Price-To-Sales 1.3 Australian Software 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JAN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JAN 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.21
AU$0.30
+41.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.30
+60.3%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Oct ’25AU$0.20
AU$0.30
+48.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Sep ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.0%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.27
AU$0.46
+72.2%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.28
AU$0.46
+60.1%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Oct ’24AU$0.40
AU$0.67
+67.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.205
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.195
Aug ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.285
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.3%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Jan ’24AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.265
Dec ’23AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Nov ’23AU$0.47
AU$0.66
+41.1%
29.6%AU$0.90AU$0.33AU$0.235

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%