Infomedia Ltd

CHIA:IFM 주식 리포트

시가총액: AU$634.0m

Infomedia 가치 평가

IFM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IFM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.08
Fair Value
19.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: IFM ( A$1.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IFM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

IFM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IFM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 IFM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IFM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
IFM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.9x
이익AU$15.89m
시가총액AU$634.02m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

IFM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IFM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.7x
EOL Energy One
92.7x42.00%AU$410.4m
RUL RPMGlobal Holdings
108.6x-24.81%AU$724.0m
PPS Praemium
31.5x23.34%AU$337.1m
BVS Bravura Solutions
14x-18.26%AU$1.0b
IFM Infomedia
39.9x19.96%AU$634.0m

Price-To-Earnings 대 피어: IFM은 Price-To-Earnings 비율(39.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

IFM의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IRI Integrated Research
3.6x-26.28%US$48.01m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
IFM 39.9x업계 평균 59.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IFM 은 Price-To-Earnings 39.9 Australian Software 업계 평균( 76.4 x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

IFM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IFM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.9x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IFM 39.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.2 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IFM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.68
AU$1.75
+4.25%
2.41%AU$1.83AU$1.72n/a7
Aug ’26AU$1.30
AU$1.80
+38.35%
9.15%AU$2.10AU$1.50n/a7
Jul ’26AU$1.18
AU$1.80
+52.74%
9.15%AU$2.10AU$1.50n/a7
Jun ’26AU$1.19
AU$1.81
+51.71%
9.16%AU$2.10AU$1.50n/a7
May ’26AU$1.25
AU$1.81
+45.00%
9.16%AU$2.10AU$1.50n/a7
Apr ’26AU$1.37
AU$1.83
+34.35%
6.64%AU$2.10AU$1.70n/a7
Mar ’26AU$1.35
AU$1.83
+35.84%
6.64%AU$2.10AU$1.70n/a7
Feb ’26AU$1.39
AU$1.84
+33.13%
7.32%AU$2.10AU$1.65n/a7
Jan ’26AU$1.47
AU$1.84
+25.14%
7.18%AU$2.10AU$1.65n/a7
Dec ’25AU$1.38
AU$1.84
+33.79%
7.18%AU$2.10AU$1.65n/a7
Nov ’25AU$1.41
AU$2.03
+44.57%
5.25%AU$2.20AU$1.85n/a6
Oct ’25AU$1.57
AU$2.03
+29.58%
5.25%AU$2.20AU$1.85n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.03
+15.74%
5.25%AU$2.20AU$1.85n/a6
Aug ’25AU$1.70
AU$1.95
+14.97%
3.87%AU$2.05AU$1.85AU$1.306
Jul ’25AU$1.66
AU$1.95
+18.10%
3.87%AU$2.05AU$1.85AU$1.186
Jun ’25AU$1.65
AU$1.94
+17.30%
4.85%AU$2.05AU$1.80AU$1.196
May ’25AU$1.65
AU$1.94
+17.47%
4.85%AU$2.05AU$1.80AU$1.256
Apr ’25AU$1.78
AU$1.94
+8.89%
4.85%AU$2.05AU$1.80AU$1.376
Mar ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.33%
5.56%AU$2.05AU$1.75AU$1.356
Feb ’25AU$1.40
AU$1.90
+35.62%
4.45%AU$2.00AU$1.75AU$1.396
Jan ’25AU$1.45
AU$1.90
+30.94%
4.45%AU$2.00AU$1.75AU$1.476
Dec ’24AU$1.50
AU$1.90
+27.00%
4.45%AU$2.00AU$1.75AU$1.386
Nov ’24AU$1.49
AU$1.90
+27.86%
4.45%AU$2.00AU$1.75AU$1.416
Oct ’24AU$1.58
AU$1.82
+15.75%
11.02%AU$2.00AU$1.37AU$1.577
Sep ’24AU$1.67
AU$1.82
+9.50%
11.02%AU$2.00AU$1.37AU$1.767
Aug ’24AU$1.71
AU$1.64
-4.26%
8.49%AU$1.85AU$1.37AU$1.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$1.75
Fair Value
4.1% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 12:40
종가2025/08/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Infomedia Ltd는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Chris SavageBell Potter
Tim PlumbeCanaccord Genuity
Tim PlumbeCGS International