Data#3 Limited

CHIA:DTL 주식 리포트

시가총액: AU$1.4b

Data#3 가치 평가

DTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.79
Fair Value
225.7% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: DTL ( A$9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DTL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DTL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DTL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DTL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.3x
이익AU$48.19m
시가총액AU$1.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DTL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DTL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.4x
ATA Atturra
30.6x16.95%AU$282.3m
KYP Kinatico
134x40.53%AU$153.4m
PPL Pureprofile
32.7x37.56%AU$51.5m
MAQ Macquarie Technology Group
48.2x0.60%AU$1.7b
DTL Data#3
29.3x8.79%AU$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DTL은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DTL의 PE 비율은 Global IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DTL 29.3x업계 평균 21.8xNo. of Companies111PE01632486480+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTL 은 Australian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(41.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DTL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$9.10
AU$8.85
-2.71%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Oct ’26AU$9.29
AU$8.85
-4.65%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Sep ’26AU$9.06
AU$8.85
-2.28%
5.17%AU$9.76AU$8.30n/a10
Aug ’26AU$7.41
AU$8.43
+13.75%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jul ’26AU$7.64
AU$8.43
+10.33%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Jun ’26AU$7.45
AU$8.43
+13.14%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
May ’26AU$7.75
AU$8.43
+8.76%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Apr ’26AU$7.22
AU$8.43
+16.74%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Mar ’26AU$7.71
AU$8.43
+9.32%
9.66%AU$9.75AU$7.00n/a9
Feb ’26AU$6.95
AU$8.05
+15.88%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Jan ’26AU$6.41
AU$8.05
+25.65%
12.25%AU$9.91AU$6.75n/a9
Dec ’25AU$7.81
AU$8.86
+13.43%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.04%
8.09%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.67%
7.13%AU$10.00AU$8.15AU$9.298
Sep ’25AU$7.72
AU$8.85
+14.73%
7.63%AU$10.00AU$7.99AU$9.069
Aug ’25AU$8.81
AU$8.35
-5.26%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.419
Jul ’25AU$8.15
AU$8.35
+2.42%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.649
Jun ’25AU$7.96
AU$8.35
+4.86%
5.11%AU$9.12AU$7.50AU$7.459
May ’25AU$7.60
AU$7.98
+5.06%
12.25%AU$9.12AU$5.50AU$7.759
Apr ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.229
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
12.77%AU$9.15AU$5.50AU$7.719
Feb ’25AU$9.53
AU$8.09
-15.11%
15.76%AU$9.60AU$5.10AU$6.958
Jan ’25AU$8.47
AU$7.70
-9.06%
15.74%AU$9.09AU$5.00AU$6.418
Dec ’24AU$7.85
AU$7.20
-8.26%
14.27%AU$8.20AU$5.00AU$7.817
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.04%
13.77%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.05
AU$6.87
-2.53%
13.96%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
AU$8.84
Fair Value
2.9% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 11:09
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Data#3 Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International