Appen Limited

CHIA:APX 주식 보고서

시가총액: AU$612.7m

Appen 가치 평가

APX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APX ( A$2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 APX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$247.92m
시가총액US$398.57m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$331.2m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
2x9.6%AU$58.5m
APX Appen
1.6x4.3%AU$612.7m

Price-To-Sales 대 피어: APX은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

APX 의 PS 비율은 AU IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
APX 1.6x업계 평균 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: APX 은 Australian IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

APX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

APX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: APX 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.35
AU$1.61
-31.5%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$1.45
-24.7%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.16
AU$0.92
-57.3%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.01
AU$0.82
-18.7%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.79
AU$0.58
-26.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+14.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-5.0%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.59
AU$0.51
-13.3%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.31
AU$0.83
+168.6%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+79.7%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+94.7%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9312
Oct ’24AU$1.25
AU$1.58
+26.7%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1612
Sep ’24AU$1.57
AU$1.66
+6.0%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0112
Aug ’24AU$2.28
AU$2.40
+5.3%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7912
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.30
AU$2.31
-30.1%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$3.01
AU$2.32
-22.7%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.84
AU$2.42
-14.7%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5912
Mar ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.51
AU$3.05
+21.4%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3112
Jan ’24AU$2.47
AU$3.05
+23.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.98
AU$3.16
+6.1%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.68
AU$3.21
+19.9%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.49

7D

-10.5%

1Y

-27.2%

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%