Serko Limited

ASX:SKO 주식 리포트

시가총액: AU$325.1m

Serko 가치 평가

SKO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SKO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$5.5
Fair Value
53.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SKO ( A$2.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SKO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SKO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SKO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SKO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SKO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SKO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.2x
매출NZ$88.48m
시가총액NZ$368.78m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SKO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SKO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.7x
AV1 Adveritas
20.6x40.49%AU$161.5m
ACE Acusensus
4.2x17.46%AU$251.5m
DUG DUG Technology
3.8x12.56%AU$367.5m
RDY ReadyTech Holdings
2.2x9.76%AU$271.8m
SKO Serko
4.2x18.23%AU$368.8m

Price-To-Sales 대 피어: SKO은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SKO의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
COS COSOL
0.9x9.83%US$69.88m
IRI Integrated Research
1x9.85%US$42.31m
GTI Gratifii
0.7x38.49%US$24.09m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
SKO 4.2x업계 평균 4.2xNo. of Companies21PS048121620+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SKO 은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 Australian Software 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SKO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SKO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SKO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SKO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.57
AU$3.35
+30.29%
16.29%AU$4.08AU$2.84n/a5
Oct ’26AU$2.35
AU$3.35
+42.49%
16.29%AU$4.08AU$2.84n/a5
Sep ’26AU$2.22
AU$3.41
+53.54%
16.29%AU$4.15AU$2.89n/a5
Aug ’26AU$2.60
AU$3.53
+35.66%
15.28%AU$4.22AU$2.94n/a5
Jul ’26AU$2.93
AU$3.53
+20.38%
15.28%AU$4.22AU$2.94n/a5
Jun ’26AU$2.72
AU$3.50
+28.51%
15.36%AU$4.19AU$2.92n/a5
May ’26AU$3.49
AU$4.02
+15.26%
9.03%AU$4.44AU$3.39n/a5
Apr ’26AU$3.60
AU$3.99
+10.90%
9.03%AU$4.41AU$3.36n/a5
Mar ’26AU$3.26
AU$3.94
+21.00%
9.16%AU$4.37AU$3.34n/a5
Feb ’26AU$3.40
AU$3.97
+16.85%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Jan ’26AU$3.49
AU$3.97
+13.84%
9.16%AU$4.40AU$3.36n/a5
Dec ’25AU$3.30
AU$3.94
+19.30%
14.02%AU$4.52AU$3.20n/a5
Nov ’25AU$3.20
AU$3.86
+20.50%
18.32%AU$4.54AU$2.71n/a5
Oct ’25AU$2.69
AU$3.66
+36.21%
18.57%AU$4.59AU$2.74AU$2.355
Sep ’25AU$2.90
AU$3.71
+27.90%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.225
Aug ’25AU$3.32
AU$3.71
+11.72%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.605
Jul ’25AU$2.93
AU$3.71
+26.59%
18.57%AU$4.65AU$2.78AU$2.935
Jun ’25AU$2.91
AU$3.69
+26.72%
18.57%AU$4.62AU$2.76AU$2.725
May ’25AU$3.10
AU$4.05
+30.70%
8.90%AU$4.55AU$3.64AU$3.495
Apr ’25AU$3.62
AU$4.35
+20.27%
9.00%AU$4.60AU$3.68AU$3.604
Mar ’25AU$3.82
AU$4.35
+13.83%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.264
Feb ’25AU$3.90
AU$4.35
+11.49%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.404
Jan ’25AU$3.75
AU$4.35
+15.95%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.494
Dec ’24AU$3.81
AU$4.35
+14.12%
8.83%AU$4.61AU$3.69AU$3.304
Nov ’24AU$3.90
AU$3.33
-14.70%
17.79%AU$4.31AU$2.75AU$3.204
Oct ’24AU$4.00
AU$3.34
-16.44%
17.79%AU$4.33AU$2.76AU$2.694
AU$3.21
Fair Value
20.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 21:18
종가2025/10/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Serko Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Siraj AhmedCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc
Christopher ByrneDeutsche Bank