SiteMinder Limited

ASX:SDR 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

SiteMinder 가치 평가

SDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDR ( A$5.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SDR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8x
기업 가치/EBITDA-30.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
IRE Iress
2.3x2.1%AU$1.5b
OCL Objective
10.1x9.2%AU$1.1b
NXL Nuix
5.2x12.2%AU$996.5m
HSN Hansen Technologies
2.8x6.3%AU$921.9m
SDR SiteMinder
8.2x20.9%AU$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: SDR은 Price-To-Sales 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDR 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SDR 은 Australian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SDR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SDR 8.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20n/a15
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00n/a14
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60n/a14
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87n/a15
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87n/a16
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87n/a16
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87n/a14
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Feb ’24AU$4.06
AU$4.87
+19.9%
18.6%AU$6.41AU$3.70AU$5.2412
Jan ’24AU$3.04
AU$4.93
+62.1%
21.2%AU$6.80AU$3.70AU$5.1311
Dec ’23AU$3.15
AU$5.13
+62.7%
20.6%AU$6.80AU$3.70AU$4.939
Nov ’23AU$3.05
AU$5.55
+82.1%
15.7%AU$6.80AU$4.20AU$4.127
Oct ’23AU$3.09
AU$5.52
+78.7%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.637
Sep ’23AU$3.50
AU$5.52
+57.8%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.787
Aug ’23AU$4.20
AU$5.62
+33.8%
20.9%AU$7.45AU$4.20AU$4.267
Jul ’23AU$3.31
AU$5.90
+78.3%
16.2%AU$7.45AU$4.81AU$2.927
Jun ’23AU$4.67
AU$5.90
+26.4%
16.2%AU$7.45AU$4.81AU$3.107

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y