The Reject Shop Limited

CHIA:TRS 주식 보고서

시가총액: AU$113.0m

Reject Shop 가치 평가

TRS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRS ( A$3 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익AU$4.71m
시가총액AU$112.99m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
MYR Myer Holdings
19.2x2.5%AU$832.9m
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$94.0m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
TRS Reject Shop
24x34.6%AU$113.0m

Price-To-Earnings 대 피어: TRS은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRS 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRS 24.0x업계 평균 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRS 은 Australian Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRS 24 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.00
AU$4.10
+36.7%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.85
AU$4.10
+43.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.12
AU$4.43
+42.1%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.26
AU$4.82
+47.9%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.48
AU$4.82
+38.6%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.63
AU$5.68
+22.7%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.64
AU$5.66
+22.0%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.40
AU$6.46
+19.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.44
AU$6.46
+18.8%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$5.15
AU$6.36
+23.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.22
AU$6.36
+21.9%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.854
Oct ’24AU$5.66
AU$6.36
+12.4%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.41
AU$6.36
+17.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.124
Aug ’24AU$5.29
AU$6.03
+13.9%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jul ’24AU$4.42
AU$6.03
+36.3%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.264
Jun ’24AU$4.32
AU$6.01
+39.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.485
May ’24AU$4.77
AU$6.06
+27.0%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.17
AU$6.15
+47.6%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.636
Mar ’24AU$4.24
AU$6.15
+45.1%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.646
Feb ’24AU$4.09
AU$5.83
+42.5%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.406
Jan ’24AU$4.31
AU$5.79
+34.3%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.446
Dec ’23AU$4.26
AU$5.80
+36.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.156
Nov ’23AU$4.79
AU$5.80
+21.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.226

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%