Peter Warren Automotive Holdings Limited

CHIA:PWR 주식 보고서

시가총액: AU$283.8m

Peter Warren Automotive Holdings 가치 평가

PWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWR ( A$1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익AU$36.09m
시가총액AU$283.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
ASG Autosports Group
6.4x2.0%AU$377.5m
MTO MotorCycle Holdings
9.5x9.4%AU$134.0m
APE Eagers Automotive
11.2x1.8%AU$2.9b
STP Step One Clothing
21.4x12.4%AU$255.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.9x4.5%AU$283.8m

Price-To-Earnings 대 피어: PWR은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWR 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PWR 7.9x업계 평균 17.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWR 은 Price-To-Earnings 7.9 Australian Specialty Retail 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWR 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.70
AU$1.92
+13.0%
9.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Nov ’25AU$1.74
AU$1.95
+12.2%
10.3%AU$2.29AU$1.70n/a8
Oct ’25AU$1.67
AU$2.13
+27.6%
25.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Sep ’25AU$1.84
AU$2.14
+16.5%
25.1%AU$3.56AU$1.70n/a9
Aug ’25AU$1.86
AU$2.21
+19.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jul ’25AU$1.73
AU$2.21
+28.2%
23.3%AU$3.56AU$1.70n/a9
Jun ’25AU$1.76
AU$2.39
+35.8%
22.7%AU$3.56AU$1.70n/a9
May ’25AU$2.21
AU$2.91
+31.6%
12.4%AU$3.56AU$2.40n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.91
+30.1%
12.1%AU$3.56AU$2.45n/a9
Mar ’25AU$2.23
AU$2.83
+27.1%
10.1%AU$3.30AU$2.45n/a8
Feb ’25AU$2.41
AU$3.23
+34.0%
7.1%AU$3.50AU$2.76n/a8
Jan ’25AU$2.43
AU$3.34
+37.5%
5.0%AU$3.55AU$3.04n/a8
Dec ’24AU$2.24
AU$3.38
+50.9%
5.7%AU$3.69AU$3.04n/a9
Nov ’24AU$2.34
AU$3.38
+44.4%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.749
Oct ’24AU$2.50
AU$3.38
+35.2%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.679
Sep ’24AU$2.59
AU$3.38
+30.5%
5.7%AU$3.69AU$3.04AU$1.849
Aug ’24AU$2.52
AU$3.41
+35.5%
6.3%AU$3.70AU$3.19AU$1.869
Jul ’24AU$2.44
AU$3.46
+42.0%
6.8%AU$3.85AU$3.19AU$1.739
Jun ’24AU$2.50
AU$3.48
+39.2%
7.1%AU$3.85AU$3.19AU$1.768
May ’24AU$2.61
AU$3.48
+33.2%
5.3%AU$3.70AU$3.20AU$2.218
Apr ’24AU$2.62
AU$3.44
+31.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.248
Mar ’24AU$2.79
AU$3.44
+23.4%
4.8%AU$3.70AU$3.20AU$2.238
Feb ’24AU$2.86
AU$3.54
+23.8%
8.3%AU$3.99AU$3.10AU$2.418
Jan ’24AU$2.69
AU$3.55
+31.9%
8.9%AU$3.99AU$3.10AU$2.437
Dec ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.4%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.246
Nov ’23AU$2.85
AU$3.54
+24.2%
9.6%AU$3.99AU$3.10AU$2.346

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

City Chic Collective

AU$42.3m

Operates as a retailer of plus-size women’s apparel, footwear, and accessories in Australia, New Zealand, and the United States.

CCX

AU$0.095

7D

-24.0%

1Y

-75.9%

MotorCycle Holdings

AU$134.0m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.82

7D

12.3%

1Y

-9.5%

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.92

7D

2.9%

1Y

7.6%