Eagers Automotive Limited

CHIA:APE 주식 보고서

시가총액: AU$2.9b

Eagers Automotive 가치 평가

APE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APE (A$11.23) is trading below our estimate of fair value (A$17.9)

공정 가치보다 현저히 낮음: APE is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

APE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

APE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA9.8x
PEG 비율6.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
ASG Autosports Group
7.2x0.6%AU$437.3m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.2x4.7%AU$297.6m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
SUL Super Retail Group
13.4x2.9%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
11.1x1.8%AU$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: APE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (9.3x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

APE 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the Australian Specialty Retail industry average (17.6x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.4x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$11.23
AU$11.63
+3.5%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.07
AU$11.63
+5.1%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.46
AU$11.63
+11.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.69
AU$11.96
+11.9%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.42
AU$11.96
+14.8%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9315
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0715
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4616
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6916
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4216
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014
Nov ’23AU$12.78
AU$13.79
+7.9%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1114

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y