US Masters Residential Property Fund

CHIA:URF 주식 보고서

시가총액: AU$249.8m

US Masters Residential Property Fund 가치 평가

URF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 URF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: URF ( A$0.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: URF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

URF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: URF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 URF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 URF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
URF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.9x
판매AU$42.23m
시가총액AU$249.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 URF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 URF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
USQ US Student Housing REIT
6.5xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
6.4xn/aAU$57.8m
INA Ingenia Communities Group
4.4x10.4%AU$2.1b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$245.7m
URF US Masters Residential Property Fund
5.9xn/aAU$249.8m

Price-To-Sales 대 피어: URF은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

URF 의 PS 비율은 Global Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
URF 5.9x업계 평균 6.7xNo. of Companies13PS048121620+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: URF 은 Price-To-Sales 5.9 Global Residential REITs 업계 평균( 6.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

URF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

URF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 URF 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

0.9%

1Y

17.3%

Aspen Group

AU$510.9m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.55

7D

-3.0%

1Y

50.0%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%