RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP 주식 보고서

시가총액: AU$301.0m

RAM Essential Services Property Fund 가치 평가

REP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REP ( A$0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

REP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 REP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
REP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.4x
판매AU$55.66m
시가총액AU$301.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
APZ Aspen Group
5.5x-37.5%AU$500.5m
WOT WOTSO Property
2.5xn/aAU$123.3m
TOT 360 Capital REIT
5.8xn/aAU$88.0m
APW Aims Property Securities Fund
3xn/aAU$75.7m
REP RAM Essential Services Property Fund
5.4x-5.9%AU$301.0m

Price-To-Sales 대 피어: REP은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

REP 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
REP 5.4x업계 평균 6.2xNo. of Companies32PS048121620+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: REP 은 Price-To-Sales 5.4 Australian REITs 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

REP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

REP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.4x
공정 PS 비율4.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: REP 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.59
AU$0.75
+26.1%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Nov ’25AU$0.66
AU$0.75
+13.6%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$0.75
+7.9%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Sep ’25AU$0.68
AU$0.74
+8.3%
2.8%AU$0.76AU$0.71n/a3
Aug ’25AU$0.64
AU$0.77
+20.7%
5.4%AU$0.82AU$0.72n/a3
Jul ’25AU$0.62
AU$0.77
+24.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
Jun ’25AU$0.63
AU$0.77
+23.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
May ’25AU$0.64
AU$0.78
+21.9%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$0.78
+14.7%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.78
+19.1%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Feb ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.9%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.83
+17.7%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.69
AU$0.83
+20.3%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.62
AU$0.86
+38.2%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.663
Oct ’24AU$0.67
AU$0.86
+27.9%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.693
Sep ’24AU$0.75
AU$0.85
+13.7%
2.3%AU$0.88AU$0.83AU$0.684
Aug ’24AU$0.73
AU$0.90
+23.6%
7.1%AU$1.00AU$0.84AU$0.644
Jul ’24AU$0.69
AU$0.93
+35.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.625
Jun ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.2%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.635
May ’24AU$0.70
AU$0.93
+33.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.645
Apr ’24AU$0.72
AU$0.93
+28.6%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.685
Mar ’24AU$0.80
AU$0.93
+16.5%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.665
Feb ’24AU$0.78
AU$0.96
+23.6%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Jan ’24AU$0.72
AU$0.96
+32.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.705
Dec ’23AU$0.77
AU$0.96
+25.2%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.695
Nov ’23AU$0.72
AU$0.96
+33.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.625

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.50

7D

12.1%

1Y

47.1%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%