Hotel Property Investments

CHIA:HPI 주식 보고서

시가총액: AU$742.0m

Hotel Property Investments 가치 평가

HPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPI ( A$3.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익AU$36.00m
시가총액AU$742.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.9x
RFF Rural Funds Group
8.2x-6.5%AU$668.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
81.3x39.1%AU$558.1m
ARF Arena REIT
27.2x7.2%AU$1.5b
CDP Carindale Property Trust
51xn/aAU$385.4m
HPI Hotel Property Investments
20.6x4.8%AU$742.0m

Price-To-Earnings 대 피어: HPI은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HPI 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HPI 20.6x업계 평균 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPI 은 Global Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPI 20.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.78
AU$3.73
-1.2%
4.9%AU$3.95AU$3.50n/a3
Dec ’25AU$3.72
AU$3.71
-0.2%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Nov ’25AU$3.54
AU$3.71
+4.9%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.37
AU$3.49
+3.6%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.19
AU$3.42
+7.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.28
AU$3.42
+4.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.21
AU$3.42
+6.6%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.39
AU$3.42
+1.1%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.94
AU$3.56
+21.2%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.90
AU$3.54
+22.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.86
AU$3.54
+23.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.67
AU$3.54
+32.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.724
Nov ’24AU$2.58
AU$3.54
+37.3%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.544
Oct ’24AU$2.76
AU$3.46
+25.4%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.03
AU$3.54
+16.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.375
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.195
Jun ’24AU$3.43
AU$3.58
+4.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.285
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.215
Apr ’24AU$3.38
AU$3.69
+9.1%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.394
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.7%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.944
Feb ’24AU$3.62
AU$3.64
+0.7%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.904
Jan ’24AU$3.58
AU$3.61
+0.7%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.865
Dec ’23AU$3.36
AU$3.61
+7.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.675

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hotel Property Investments 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Fiona BuchananCGS International
Ben BrownetteDeutsche Bank