Dexus Industria REIT

CHIA:DXI 주식 보고서

시가총액: AU$853.5m

Dexus Industria REIT 가치 평가

DXI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DXI ( A$2.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DXI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DXI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DXI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DXI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DXI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DXI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10x
판매AU$85.48m
시가총액AU$853.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DXI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DXI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
CIP Centuria Industrial REIT
8.3x4.8%AU$1.9b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$242.7m
HPI Hotel Property Investments
8.8x3.1%AU$728.3m
RFF Rural Funds Group
6.5x2.0%AU$730.7m
DXI Dexus Industria REIT
10.1x3.8%AU$866.1m

Price-To-Sales 대 피어: DXI은 Price-To-Sales 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DXI 의 PS 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DXI 10.0x업계 평균 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DXI 은 Oceanic Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 9.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DXI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DXI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10x
공정 PS 비율8.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DXI 10.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DXI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70n/a6
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65n/a6
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
Apr ’24AU$2.67
AU$3.20
+20.0%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.996
Feb ’24AU$3.14
AU$3.19
+1.6%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.756
Jan ’24AU$2.92
AU$3.16
+8.2%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.786
Dec ’23AU$2.94
AU$3.16
+7.4%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.636
Nov ’23AU$2.69
AU$3.16
+17.6%
6.9%AU$3.45AU$2.74AU$2.436

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%