Charter Hall Group

CHIA:CHC 주식 보고서

시가총액: AU$7.2b

Charter Hall Group 가치 평가

CHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHC ( A$15.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$31.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.1x
판매AU$597.80m
시가총액AU$7.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.4x15.7%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: CHC은 Price-To-Sales 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CHC 의 PS 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CHC 12.1x업계 평균 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHC 은 Australian REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.1x
공정 PS 비율11.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CHC 12.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$15.29
AU$15.91
+4.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$14.97
AU$15.91
+6.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.94
AU$15.71
-1.5%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.42
AU$14.80
+2.6%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.70
AU$13.32
+4.9%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.21
AU$13.47
+20.2%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.13
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.82
AU$13.34
+12.8%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.62
AU$12.97
+2.8%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.99
+8.9%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.09
AU$12.71
+5.1%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.94
AU$12.84
+43.6%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$14.9712
Oct ’24AU$9.53
AU$13.39
+40.5%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9412
Sep ’24AU$10.66
AU$13.55
+27.2%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4213
Aug ’24AU$11.43
AU$13.98
+22.3%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.7013
Jul ’24AU$10.73
AU$14.38
+34.0%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2113
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1313
May ’24AU$11.22
AU$15.05
+34.1%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.8212
Apr ’24AU$11.01
AU$15.05
+36.7%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.02
AU$14.95
+14.8%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6213
Feb ’24AU$14.04
AU$15.04
+7.1%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.9313
Jan ’24AU$12.04
AU$15.10
+25.4%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0914
Dec ’23AU$14.14
AU$15.19
+7.4%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.43
AU$15.45
+15.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%