Aspen Group

CHIA:APZ 주식 보고서

시가총액: AU$526.6m

Aspen Group 가치 평가

APZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 APZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: APZ ( A$2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

APZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: APZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 APZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 APZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
APZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익AU$48.44m
시가총액AU$526.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 APZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 APZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52x
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
WOT WOTSO Property
142.6xn/aAU$124.9m
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b
APZ Aspen Group
10.9x17.8%AU$526.6m

Price-To-Earnings 대 피어: APZ은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

APZ 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APZ 10.9x업계 평균 16.4xNo. of Companies19PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APZ 은 Price-To-Earnings 10.9 Australian REITs 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

APZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APZ 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 APZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.60
AU$3.19
+22.8%
20.1%AU$4.10AU$2.73n/a3
Nov ’25AU$2.16
AU$3.03
+40.1%
23.9%AU$4.05AU$2.50n/a3
Oct ’25AU$2.20
AU$2.99
+36.1%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Sep ’25AU$2.14
AU$2.99
+39.9%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Aug ’25AU$1.95
AU$2.86
+47.0%
23.4%AU$3.80AU$2.30n/a3
Jul ’25AU$1.74
AU$3.14
+80.5%
21.0%AU$3.80AU$2.48n/a2
Feb ’25AU$1.73
AU$2.96
+71.6%
16.6%AU$3.45AU$2.47n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%