Telix Pharmaceuticals Limited

CHIA:TLX 주식 보고서

시가총액: AU$9.2b

Telix Pharmaceuticals 가치 평가

TLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$36.90
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: TLX ( A$28.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$36.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.8x
판매AU$783.21m
시가총액AU$9.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균30.7x
OCC Orthocell
55.9xn/aAU$352.7m
PYC PYC Therapeutics
23.5x0.5%AU$587.9m
CSL CSL
5.1x6.6%AU$123.0b
RAC Race Oncology
38.5x34.6%AU$202.4m
TLX Telix Pharmaceuticals
11.8x20.0%AU$9.2b

Price-To-Sales 대 피어: TLX은 Price-To-Sales 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TLX 의 PS 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ARX Aroa Biosurgery
2.2x21.4%US$98.47m
IMC Immuron
2.5x68.9%US$10.11m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
3.9xn/aUS$4.94m
TLX 11.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies10PS020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TLX 은 Price-To-Sales 11.8 Australian Biotechs 업계 평균( 11.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TLX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.8x
공정 PS 비율9.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TLX 11.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$28.17
AU$31.70
+12.5%
17.2%AU$36.00AU$19.50n/a7
Mar ’26AU$28.53
AU$31.70
+11.1%
17.2%AU$36.00AU$19.50n/a7
Feb ’26AU$29.32
AU$24.43
-16.7%
21.6%AU$35.00AU$18.00n/a6
Jan ’26AU$24.77
AU$25.62
+3.4%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Dec ’25AU$24.80
AU$25.62
+3.3%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.44
AU$25.45
+18.7%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.93
AU$25.05
+19.7%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.56
AU$24.74
+33.3%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.39
AU$24.72
+27.5%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.03
AU$18.89
+4.8%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.11
AU$17.47
-3.5%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.68
AU$15.29
+4.1%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.86
AU$14.88
+15.7%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.98
AU$14.40
+20.2%
13.9%AU$18.50AU$12.43AU$28.537
Feb ’25AU$11.43
AU$13.47
+17.8%
10.4%AU$16.00AU$11.45AU$29.327
Jan ’25AU$10.05
AU$13.53
+34.7%
10.9%AU$16.00AU$11.45AU$24.777
Dec ’24AU$9.95
AU$13.37
+34.4%
8.1%AU$14.80AU$11.45AU$24.806
Nov ’24AU$9.01
AU$12.21
+35.5%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.447
Oct ’24AU$11.39
AU$12.38
+8.7%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.937
Sep ’24AU$10.81
AU$12.38
+14.5%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.567
Aug ’24AU$11.49
AU$12.20
+6.2%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.397
Jul ’24AU$11.21
AU$11.86
+5.8%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.037
Jun ’24AU$11.64
AU$10.99
-5.5%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.117
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.686
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.865
Mar ’24AU$6.82
AU$9.59
+40.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.985
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$31.91
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/23 04:44
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telix Pharmaceuticals Limited 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA