PYC Therapeutics Limited

ASX:PYC 주식 리포트

시가총액: AU$664.9m

PYC Therapeutics 가치 평가

PYC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PYC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$12.93
Fair Value
91.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: PYC ( A$1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$12.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PYC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PYC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PYC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PYC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PYC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율28.3x
매출AU$23.49m
시가총액AU$664.92m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PYC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PYC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균18.9x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
6.6x22.04%AU$625.5m
ARX Aroa Biosurgery
3.1x16.84%AU$231.2m
OCC Orthocell
48xn/aAU$362.1m
ACW Actinogen Medical
17.9x64.47%AU$98.4m
PYC PYC Therapeutics
28.3x10.34%AU$664.9m

Price-To-Sales 대 피어: PYC은 Price-To-Sales 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PYC의 PS 비율은 AU Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSL CSL
4.3x5.26%US$66.36b
ARX Aroa Biosurgery
3.1x16.84%US$152.67m
IMC Immuron
3.4xn/aUS$16.30m
BNO Bionomics
2.4x-5.32%US$9.52m
PYC 28.3x업계 평균 10.8xNo. of Companies10PS020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PYC 은 Australian Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(10.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PYC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PYC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율28.3x
공정 PS 비율5.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PYC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(28.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PYC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$1.14
AU$3.59
+214.91%
24.95%AU$4.80AU$2.30n/a5
Sep ’26AU$1.24
AU$3.42
+176.65%
26.85%AU$4.80AU$2.30n/a6
Aug ’26AU$1.21
AU$3.42
+182.37%
26.85%AU$4.80AU$2.30n/a6
Jul ’26AU$1.30
AU$3.42
+163.84%
26.85%AU$4.80AU$2.30n/a6
Jun ’26AU$1.21
AU$3.42
+182.37%
26.85%AU$4.80AU$2.30n/a6
May ’26AU$1.24
AU$3.42
+175.54%
26.85%AU$4.80AU$2.30n/a6
Apr ’26AU$1.19
AU$3.57
+201.02%
22.70%AU$4.80AU$2.40n/a6
Mar ’26AU$1.26
AU$3.40
+169.88%
21.94%AU$4.40AU$2.40n/a5
Feb ’26AU$1.22
AU$8.75
+617.26%
100.86%AU$24.00AU$2.70n/a4
Jan ’26AU$1.32
AU$8.75
+562.93%
100.86%AU$24.00AU$2.70n/a4
Dec ’25AU$1.85
AU$8.75
+373.01%
100.86%AU$24.00AU$2.70n/a4
Nov ’25AU$1.90
AU$3.30
+73.68%
26.33%AU$4.40AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$1.70
AU$3.05
+79.41%
36.99%AU$4.40AU$1.70AU$1.074
Sep ’25AU$1.40
AU$3.00
+114.29%
36.44%AU$4.40AU$1.70AU$1.244
Aug ’25AU$0.96
AU$2.75
+186.46%
30.04%AU$3.70AU$1.70AU$1.214
Jul ’25AU$1.20
AU$2.75
+129.17%
30.04%AU$3.70AU$1.70AU$1.304
Jun ’25AU$1.05
AU$2.93
+179.36%
30.02%AU$3.70AU$1.70AU$1.213
May ’25AU$0.97
AU$3.55
+265.98%
4.23%AU$3.70AU$3.40AU$1.242
Apr ’25AU$0.82
AU$3.45
+320.73%
13.04%AU$3.90AU$3.00AU$1.192
AU$3.59
Fair Value
68.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 22:26
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PYC Therapeutics Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Melissa BensonBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
David MartinBloom Burton & Co.