Percheron Therapeutics Limited

CHIA:PER 주식 보고서

시가총액: AU$78.4m

Percheron Therapeutics 가치 평가

PER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PER 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PER 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PER 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PER 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PER 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율26.4x
판매AU$2.97m
시가총액AU$78.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PER 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PER 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
VIT Vitura Health
0.5xn/aAU$58.2m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.2x-1.8%AU$106.7m
SPL Starpharma Holdings
4.5xn/aAU$43.8m
LGP Little Green Pharma
1.2x14.7%AU$34.8m
PER Percheron Therapeutics
26.4x45.3%AU$78.4m

Price-To-Sales 대 피어: PER은 Price-To-Sales 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PER 의 PS 비율은 AU Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%US$252.04m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$74.93m
VIT Vitura Health
0.5xn/aUS$37.79m
PER 26.4x업계 평균 4.5xNo. of Companies17PS01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PER 은 Australian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 4.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PER 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PER PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율26.4x
공정 PS 비율11.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PER 26.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.075
AU$0.21
+180.0%
23.7%AU$0.25AU$0.14n/a3
Nov ’25AU$0.079
AU$0.22
+174.3%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Oct ’25AU$0.10
AU$0.22
+106.4%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Sep ’25AU$0.086
AU$0.22
+151.9%
25.7%AU$0.27AU$0.14n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.21
+196.3%
25.5%AU$0.27AU$0.14n/a3
Jul ’25AU$0.08
AU$0.25
+212.5%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jun ’25AU$0.081
AU$0.25
+208.6%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
May ’25AU$0.072
AU$0.25
+247.2%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.082
AU$0.25
+204.9%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.09
AU$0.25
+177.8%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.06
AU$0.25
+316.7%
8.0%AU$0.27AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.059
AU$0.27
+349.2%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.057
AU$0.27
+364.9%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0792
Oct ’24AU$0.069
AU$0.27
+284.1%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.102
Sep ’24AU$0.06
AU$0.27
+341.7%
13.2%AU$0.30AU$0.23AU$0.0862
Aug ’24AU$0.054
AU$0.28
+413.8%
7.1%AU$0.30AU$0.26AU$0.0722
Jul ’24AU$0.062
AU$0.31
+400.0%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.082
Jun ’24AU$0.06
AU$0.31
+416.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0812
May ’24AU$0.076
AU$0.31
+307.9%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0722
Apr ’24AU$0.094
AU$0.31
+229.8%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0822
Mar ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.092
Feb ’24AU$0.09
AU$0.31
+244.4%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Jan ’24AU$0.093
AU$0.31
+233.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0592
Dec ’23AU$0.087
AU$0.31
+256.3%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.062
Nov ’23AU$0.085
AU$0.31
+264.7%
16.1%AU$0.36AU$0.26AU$0.0572

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Little Green Pharma

AU$34.8m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.12

7D

-11.5%

1Y

-6.1%

AVITA Medical

US$337.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

-2.0%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$46.2m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%