Mayne Pharma Group Limited

ASX:MYX 주식 보고서

시가총액: AU$369.7m

Mayne Pharma Group 가치 평가

MYX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MYX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MYX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MYX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MYX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MYX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MYX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MYX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MYX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매AU$388.40m
시가총액AU$369.67m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MYX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MYX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
SNT Syntara
20x1.7%AU$115.3m
VLS Vita Life Sciences
1.4xn/aAU$111.9m
IDT IDT Australia
3.2xn/aAU$45.1m
RCE Recce Pharmaceuticals
22.1x-13.1%AU$111.3m
MYX Mayne Pharma Group
1x9.3%AU$369.7m

Price-To-Sales 대 피어: MYX은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MYX 의 PS 비율은 AU Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.7x45.6%
MYX Mayne Pharma Group
 1x9.3%US$229.89m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.4xn/aUS$69.56m
MYX 1.0x업계 평균 4.7xNo. of Companies17PS01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.7x32.8%
MYX Mayne Pharma Group
 1x111.4%US$229.89m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MYX 은 Price-To-Sales 1 Australian Pharmaceuticals 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MYX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MYX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MYX 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MYX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.55
AU$6.10
+34.1%
2.4%AU$6.25AU$5.95n/a2
Jan ’26AU$4.97
AU$6.10
+22.8%
2.4%AU$6.25AU$5.95n/a2
Dec ’25AU$5.10
AU$6.09
+19.4%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Nov ’25AU$4.43
AU$6.09
+37.5%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$6.09
+27.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Sep ’25AU$5.25
AU$6.09
+16.0%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Aug ’25AU$4.22
AU$6.89
+63.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jul ’25AU$4.64
AU$6.89
+48.5%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jun ’25AU$5.04
AU$6.89
+36.7%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
May ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Apr ’25AU$7.24
AU$7.04
-2.8%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Mar ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Feb ’25AU$5.28
AU$4.65
-11.9%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$6.15
AU$4.65
-24.4%
18.3%AU$5.50AU$3.80AU$4.972
Dec ’24AU$5.48
AU$3.90
-28.8%
2.6%AU$4.00AU$3.80AU$5.102
Nov ’24AU$3.54
AU$3.50
-1.1%
8.6%AU$3.80AU$3.20AU$4.432
Oct ’24AU$3.25
AU$3.24
-0.3%
17.3%AU$3.80AU$2.68AU$4.772
Sep ’24AU$3.37
AU$4.12
+22.1%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.252
Aug ’24AU$4.82
AU$4.12
-14.6%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.222
Jul ’24AU$4.40
AU$4.12
-6.5%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.642
Jun ’24AU$3.77
AU$4.12
+9.2%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.042
May ’24AU$4.12
AU$3.65
-11.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$6.802
Apr ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.6%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$7.243
Mar ’24AU$3.94
AU$4.03
+2.4%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$6.803
Feb ’24AU$3.07
AU$5.20
+69.5%
30.5%AU$7.40AU$2.99AU$5.284
Jan ’24AU$4.00
AU$5.50
+37.5%
27.8%AU$7.40AU$3.40AU$6.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$6.10
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 00:14
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mayne Pharma Group Limited 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
William DunlopBofA Global Research