Southern Cross Media Group Limited

CHIA:SXL 주식 보고서

시가총액: AU$124.7m

Southern Cross Media Group 가치 평가

SXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SXL ( A$0.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SXL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SXL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매AU$499.41m
시가총액AU$124.75m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$250.7m
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$219.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.4%AU$1.9b
SXL Southern Cross Media Group
0.2x0.8%AU$124.7m

Price-To-Sales 대 피어: SXL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SXL 의 PS 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

111 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x1.5%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x0.8%US$80.77m
SXL 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies133PS012345+
111 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x25.1%
SXL Southern Cross Media Group
 0.2x89.7%US$80.77m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SXL 은 Price-To-Sales 0.2 Australian Media 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SXL 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.53
AU$0.78
+48.6%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.52
AU$0.78
+52.2%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.47
AU$0.82
+72.0%
36.0%AU$1.25AU$0.50n/a7
Sep ’25AU$0.56
AU$0.85
+50.9%
34.4%AU$1.25AU$0.50n/a7
Aug ’25AU$0.67
AU$0.99
+49.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jul ’25AU$0.63
AU$0.99
+58.9%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jun ’25AU$0.71
AU$0.99
+40.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
May ’25AU$0.95
AU$1.00
+5.1%
15.9%AU$1.25AU$0.75n/a7
Apr ’25AU$0.96
AU$0.99
+3.0%
17.7%AU$1.25AU$0.68n/a7
Mar ’25AU$0.94
AU$1.02
+8.7%
33.0%AU$1.70AU$0.68n/a6
Feb ’25AU$1.01
AU$1.00
-1.2%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Jan ’25AU$0.96
AU$1.00
+3.5%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Dec ’24AU$1.05
AU$1.04
-0.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74n/a7
Nov ’24AU$0.92
AU$1.04
+13.8%
30.6%AU$1.70AU$0.74AU$0.527
Oct ’24AU$0.76
AU$1.03
+35.3%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.477
Sep ’24AU$0.74
AU$1.03
+38.1%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.567
Aug ’24AU$0.92
AU$1.30
+41.8%
22.7%AU$1.80AU$0.95AU$0.677
Jul ’24AU$0.86
AU$1.33
+53.3%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.637
Jun ’24AU$0.73
AU$1.33
+81.6%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.717
May ’24AU$0.82
AU$1.34
+63.2%
22.9%AU$1.80AU$0.95AU$0.956
Apr ’24AU$0.87
AU$1.32
+51.6%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.967
Mar ’24AU$1.06
AU$1.32
+25.0%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.947
Feb ’24AU$1.17
AU$1.58
+35.5%
41.9%AU$3.10AU$1.00AU$1.017
Jan ’24AU$1.05
AU$1.57
+49.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.967
Dec ’23AU$1.13
AU$1.57
+39.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$1.057
Nov ’23AU$0.99
AU$1.57
+58.7%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.927

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-36.5%

NZME

NZ$188.5m

Engages in the integrated media and entertainment business in New Zealand.

NZM

NZ$0.95

7D

-0.5%

1Y

15.9%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

0.5%

1Y

6.3%