Wagners Holding 가치 평가
WGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WGN ( A$1.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WGN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WGN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | AU$10.28m |
| 시가총액 | AU$257.04m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.7x | ||
ALK Alkane Resources | 16.9x | 36.3% | AU$305.6m |
JHX James Hardie Industries | 36.6x | 17.8% | AU$24.2b |
BIS Bisalloy Steel Group | 11.4x | n/a | AU$182.5m |
PGH Pact Group Holdings | 73.7x | n/a | AU$278.9m |
WGN Wagners Holding | 25x | 18.5% | AU$257.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: WGN은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WGN 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WGN 은 Global Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WGN 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$1.38 | AU$1.27 -8.0% | 22.0% | AU$1.55 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.32 | AU$1.12 -14.8% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.85 | AU$1.12 +31.0% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.12 +26.6% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.93 | AU$1.12 +20.4% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
| May ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.94 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.61 | AU$1.12 +82.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.96 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.96 +69.0% | 46.8% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.91 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.90 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.11 +39.2% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$1.01 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.77 | AU$1.11 +44.7% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.82 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.92 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.3%
1Y
11.7%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%