Vulcan Energy Resources Limited

CHIA:VUL 주식 보고서

시가총액: AU$913.8m

Vulcan Energy Resources 가치 평가

VUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$90.16
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: VUL ( A$4.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$90.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VUL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VUL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VUL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율19.8x
판매€28.17m
시가총액€557.48m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VUL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VUL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
DVP Develop Global
5.4x57.5%AU$798.5m
MAH Macmahon Holdings
0.3x3.8%AU$654.6m
SYA Sayona Mining
1.3x3.0%AU$265.5m
A1M AIC Mines
1.3x20.7%AU$244.7m
VUL Vulcan Energy Resources
19.8x50.6%AU$913.8m

Price-To-Sales 대 피어: VUL은 Price-To-Sales 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VUL 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

120 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BHP BHP Group
2.5x-1.9%US$133.68b
FMG Fortescue
2.2x-3.3%US$36.62b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.7x8.1%US$13.26b
VUL 19.8x업계 평균 60.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VUL 은 Price-To-Sales 19.8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 60.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VUL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VUL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.8x
공정 PS 비율44.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VUL 은 예상 19.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 44.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.21
AU$9.53
+126.5%
23.4%AU$11.75AU$7.30n/a2
Feb ’26AU$4.62
AU$9.53
+106.2%
23.4%AU$11.75AU$7.30n/a2
Dec ’25AU$7.07
AU$9.80
+38.6%
17.3%AU$11.50AU$8.10n/a2
Nov ’25AU$5.02
AU$8.75
+74.3%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.44
AU$8.75
+97.1%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.92
AU$8.75
+123.2%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.45
AU$8.75
+96.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jul ’25AU$3.71
AU$8.75
+135.8%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.62
AU$8.75
+89.4%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.34
AU$9.25
+176.9%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.55
AU$9.63
+277.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00n/a2
Feb ’25AU$2.10
AU$9.75
+364.3%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.622
Jan ’25AU$2.84
AU$9.75
+243.3%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.372
Dec ’24AU$2.42
AU$9.75
+302.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$7.072
Nov ’24AU$2.17
AU$9.75
+349.3%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.022
Oct ’24AU$2.88
AU$9.75
+238.5%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.442
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.922
Aug ’24AU$4.53
AU$9.75
+115.2%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.452
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.712
Jun ’24AU$3.61
AU$11.70
+224.1%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.622
May ’24AU$6.06
AU$15.30
+152.5%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.343
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.21
AU$17.53
+182.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.553
Feb ’24AU$7.13
AU$17.53
+145.9%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$9.54
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 04:06
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Energy Resources Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity
John-Marc BunceCavendish