IperionX Limited

ASX:IPX 주식 보고서

시가총액: AU$1.4b

IperionX 가치 평가

IPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IPX ( A$4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$47.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IPX 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 IPX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IPX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
IPX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율16.8x
예약US$51.34m
시가총액US$862.11m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IPX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IPX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
ZIM Zimplats Holdings
0.5xn/aAU$1.3b
SPD Southern Palladium
2.2xn/aAU$54.6m
SPR Spartan Resources
9x107.6%AU$1.4b
BGL Bellevue Gold
2.5x18.6%AU$1.4b
IPX IperionX
16.8x67.0%AU$1.4b

Price-To-Book 대 피어: IPX은 Price-To-Book 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

IPX 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.51m
IPX 16.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: IPX 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

IPX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

IPX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율16.8x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IPX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.60
AU$5.99
+30.3%
10.7%AU$6.64AU$5.35n/a2
Dec ’25AU$4.42
AU$5.02
+13.6%
4.3%AU$5.24AU$4.81n/a2
Nov ’25AU$3.40
AU$4.34
+27.8%
7.2%AU$4.66AU$4.03n/a2
Oct ’25AU$3.25
AU$3.71
+14.1%
6.7%AU$3.96AU$3.46n/a2
Sep ’25AU$2.72
AU$3.72
+36.7%
3.2%AU$3.83AU$3.60n/a2
Aug ’25AU$2.36
AU$3.76
+59.3%
2.4%AU$3.85AU$3.67n/a2
Jul ’25AU$2.18
AU$3.73
+71.1%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
Jun ’25AU$2.42
AU$3.73
+54.2%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
May ’25AU$2.13
AU$3.66
+71.7%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2
Apr ’25AU$2.25
AU$3.66
+62.5%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IperionX Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Stuart HoweBell Potter
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.