Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL 주식 보고서

시가총액: AU$853.3m

Vulcan Energy Resources 가치 평가

VUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.74
Fair Value
86.1% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VUL ( A$3.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$26.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VUL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VUL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VUL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율23.8x
판매€20.68m
시가총액€480.87m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VUL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VUL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
DVP Develop Global
6.2x43.57%AU$1.2b
IMD Imdex
3.7x6.93%AU$1.6b
PRN Perenti
0.5x3.18%AU$1.6b
MAH Macmahon Holdings
0.3x3.40%AU$633.4m
VUL Vulcan Energy Resources
23.8x54.26%AU$853.3m

Price-To-Sales 대 피어: VUL은 Price-To-Sales 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VUL 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

116 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BHP BHP Group
2.4x-2.67%US$128.22b
FMG Fortescue
2.2x-3.35%US$35.16b
NST Northern Star Resources
3.9x10.06%US$14.31b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
VUL 23.8x업계 평균 68.6xNo. of Companies116PS020406080100+
116 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VUL 은 Price-To-Sales 23.8 Australian Metals and Mining 업계 평균( 68.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VUL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VUL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율23.8x
공정 PS 비율88.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VUL 은 예상 23.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 88.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.72
AU$7.78
+109.23%
19.32%AU$9.75AU$6.10n/a3
Jul ’26AU$3.62
AU$7.03
+94.29%
30.50%AU$10.00AU$5.00n/a3
Jun ’26AU$3.88
AU$7.80
+101.03%
20.91%AU$10.00AU$6.10n/a3
May ’26AU$4.59
AU$8.65
+88.45%
15.61%AU$10.00AU$7.30n/a2
Apr ’26AU$5.14
AU$8.65
+68.29%
15.61%AU$10.00AU$7.30n/a2
Mar ’26AU$3.71
AU$9.53
+156.74%
23.36%AU$11.75AU$7.30n/a2
Feb ’26AU$4.63
AU$9.53
+105.72%
23.36%AU$11.75AU$7.30n/a2
Dec ’25AU$7.10
AU$9.80
+38.03%
17.35%AU$11.50AU$8.10n/a2
Nov ’25AU$5.01
AU$8.75
+74.65%
31.43%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.40
AU$8.75
+98.86%
31.43%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.91
AU$8.75
+123.79%
31.43%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.43
AU$8.75
+97.52%
31.43%AU$11.50AU$6.00AU$3.722
Jul ’25AU$3.72
AU$8.75
+135.22%
31.43%AU$11.50AU$6.00AU$3.622
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.60%
31.43%AU$11.50AU$6.00AU$3.882
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.46%
24.32%AU$11.50AU$7.00AU$4.592
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.30%
24.32%AU$11.50AU$7.00AU$5.142
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.51%
27.27%AU$12.25AU$7.00AU$3.712
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.75%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$4.632
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.11%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$5.352
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.59%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$7.102
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.39%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$5.012
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.37%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$4.402
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.92%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$3.912
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.71%
28.21%AU$12.50AU$7.00AU$4.432
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$7.78
Fair Value
52.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/01 09:38
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Energy Resources Limited 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stuart HoweBell Potter
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity