Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL 주식 보고서

시가총액: AU$1.2b

Vulcan Energy Resources 가치 평가

VUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 VUL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 VUL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

VUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VUL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VUL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VUL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율27.4x
판매€28.17m
시가총액€722.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VUL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VUL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
PRN Perenti
0.3x3.1%AU$1.2b
IMD Imdex
2.9x4.0%AU$1.3b
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m
BLY Boart Longyear Group
0.5xn/aAU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources
27.5x60.0%AU$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: VUL은 Price-To-Sales 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VUL 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

123 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.15b
VUL 27.4x업계 평균 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VUL 은 Price-To-Sales 27.5 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VUL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VUL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27.4x
공정 PS 비율72.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VUL 은 예상 27.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 73.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.65
AU$8.75
+31.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Nov ’25AU$5.01
AU$8.75
+74.7%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.40
AU$8.75
+98.9%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.91
AU$8.75
+123.8%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.43
AU$8.75
+97.5%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jul ’25AU$3.72
AU$8.75
+135.2%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.5%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00n/a2
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.8%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.1%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.6%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.012
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.402
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.912
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.432
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.722
Jun ’24AU$3.59
AU$11.70
+225.9%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.742
May ’24AU$6.05
AU$15.30
+152.9%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.313
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.19
AU$17.53
+183.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.573
Feb ’24AU$7.12
AU$17.53
+146.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.083
Jan ’24AU$6.33
AU$17.53
+177.0%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.853
Dec ’23AU$7.42
AU$17.53
+136.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.443
Nov ’23AU$7.50
AU$17.53
+133.8%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.163

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%