Arafura Rare Earths 가치 평가

ARU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ARU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ARU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ARU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 ARU 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARU 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ARU 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	2.1x
예약	AU$144.11m
시가총액	AU$308.04m

ARU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	-2.7x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARU 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.2x
WC8 Wildcat Resources	1.2x	-4.9%	AU$315.3m
DDH DDH1	1x	9.6%	AU$331.8m
AMI Aurelia Metals	0.9x	30.2%	AU$287.6m
MAU Magnetic Resources	37.7x	n/a	AU$333.4m
ARU Arafura Rare Earths	2.1x	5.8%	AU$308.0m

Price-To-Book 대 피어: ARU은 Price-To-Book 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

ARU 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.32m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.32m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: ARU 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ARU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ARU PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	2.1x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.13	AU$0.18 +46.7%	27.2%	AU$0.25	AU$0.13	n/a	3
Nov ’25	AU$0.15	AU$0.18 +18.3%	27.2%	AU$0.25	AU$0.13	n/a	3
Oct ’25	AU$0.17	AU$0.17 +2.0%	35.4%	AU$0.25	AU$0.10	n/a	3
Sep ’25	AU$0.17	AU$0.17 +5.0%	35.4%	AU$0.25	AU$0.10	n/a	3
Aug ’25	AU$0.17	AU$0.14 -20.6%	25.9%	AU$0.17	AU$0.10	n/a	2
Jul ’25	AU$0.18	AU$0.24 +35.2%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
Jun ’25	AU$0.19	AU$0.24 +28.1%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
May ’25	AU$0.20	AU$0.24 +24.8%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
Apr ’25	AU$0.20	AU$0.27 +30.1%	35.5%	AU$0.40	AU$0.19	n/a	3
Mar ’25	AU$0.15	AU$0.20 +29.0%	5.0%	AU$0.21	AU$0.19	n/a	2
Feb ’25	AU$0.13	AU$0.20 +60.0%	5.0%	AU$0.21	AU$0.19	n/a	2
Jan ’25	AU$0.17	AU$0.33 +97.0%	35.4%	AU$0.44	AU$0.21	n/a	2
Dec ’24	AU$0.20	AU$0.47 +139.3%	35.4%	AU$0.65	AU$0.25	n/a	3
Nov ’24	AU$0.20	AU$0.55 +175.0%	39.3%	AU$0.75	AU$0.25	AU$0.15	3
Oct ’24	AU$0.26	AU$0.60 +130.8%	24.5%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Sep ’24	AU$0.24	AU$0.60 +144.9%	24.5%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Aug ’24	AU$0.29	AU$0.62 +111.3%	25.4%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Jul ’24	AU$0.30	AU$0.69 +126.2%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.18	3
Jun ’24	AU$0.35	AU$0.69 +97.1%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.19	3
May ’24	AU$0.41	AU$0.69 +68.3%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.20	3
Apr ’24	AU$0.49	AU$0.69 +39.4%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.20	3
Mar ’24	AU$0.65	AU$0.73 +13.1%	2.0%	AU$0.75	AU$0.72	AU$0.15	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%