Arafura Rare Earths 가치 평가

ARU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ARU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ARU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

ARU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ARU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARU 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
OMH OM Holdings	0.4x	32.1%	AU$279.0m
JMS Jupiter Mines	0.5x	n/a	AU$274.4m
WC8 Wildcat Resources	1.2x	-4.9%	AU$290.6m
AMI Aurelia Metals	0.9x	32.3%	AU$287.6m
ARU Arafura Rare Earths	2x	5.8%	AU$283.4m

Price-To-Book 대 피어: ARU은 Price-To-Book 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

ARU 의 PB 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$35.50m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$18.53m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$14.95m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.48m

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: ARU 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

ARU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ARU PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	2x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ARU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	AU$0.12	AU$0.18 +59.4%	27.2%	AU$0.25	AU$0.13	n/a	3
Dec ’25	AU$0.12	AU$0.18 +52.8%	27.2%	AU$0.25	AU$0.13	n/a	3
Nov ’25	AU$0.15	AU$0.18 +18.3%	27.2%	AU$0.25	AU$0.13	n/a	3
Oct ’25	AU$0.17	AU$0.17 +2.0%	35.4%	AU$0.25	AU$0.10	n/a	3
Sep ’25	AU$0.17	AU$0.17 +5.0%	35.4%	AU$0.25	AU$0.10	n/a	3
Aug ’25	AU$0.17	AU$0.14 -20.6%	25.9%	AU$0.17	AU$0.10	n/a	2
Jul ’25	AU$0.18	AU$0.24 +35.2%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
Jun ’25	AU$0.19	AU$0.24 +28.1%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
May ’25	AU$0.20	AU$0.24 +24.8%	46.3%	AU$0.40	AU$0.14	n/a	3
Apr ’25	AU$0.20	AU$0.27 +30.1%	35.5%	AU$0.40	AU$0.19	n/a	3
Mar ’25	AU$0.15	AU$0.20 +29.0%	5.0%	AU$0.21	AU$0.19	n/a	2
Feb ’25	AU$0.13	AU$0.20 +60.0%	5.0%	AU$0.21	AU$0.19	n/a	2
Jan ’25	AU$0.17	AU$0.33 +97.0%	35.4%	AU$0.44	AU$0.21	n/a	2
Dec ’24	AU$0.20	AU$0.47 +139.3%	35.4%	AU$0.65	AU$0.25	AU$0.12	3
Nov ’24	AU$0.20	AU$0.55 +175.0%	39.3%	AU$0.75	AU$0.25	AU$0.15	3
Oct ’24	AU$0.26	AU$0.60 +130.8%	24.5%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Sep ’24	AU$0.24	AU$0.60 +144.9%	24.5%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Aug ’24	AU$0.29	AU$0.62 +111.3%	25.4%	AU$0.75	AU$0.40	AU$0.17	3
Jul ’24	AU$0.30	AU$0.69 +126.2%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.18	3
Jun ’24	AU$0.35	AU$0.69 +97.1%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.19	3
May ’24	AU$0.41	AU$0.69 +68.3%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.20	3
Apr ’24	AU$0.49	AU$0.69 +39.4%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	AU$0.20	3
Mar ’24	AU$0.65	AU$0.73 +13.1%	2.0%	AU$0.75	AU$0.72	AU$0.15	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Arafura Rare Earths Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.