29Metals Limited

ASX:29M 주식 보고서

시가총액: AU$273.8m

29Metals 가치 평가

29M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 29M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 29M ( A$0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 29M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

29M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 29M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 29M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 29M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
29M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매AU$457.74m
시가총액AU$273.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 29M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 29M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m

Price-To-Sales 대 피어: 29M은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

29M 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

123 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x2.7%
29M 29Metals
 0.6x13.5%US$178.48m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
29M 0.6x업계 평균 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.9x10.7%
29M 29Metals
 0.6x80.7%US$178.48m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 29M 은 Price-To-Sales 0.6 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

29M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

29M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 29M 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 29M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.39
AU$0.46
+18.0%
28.3%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+8.0%
28.1%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.1%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.9%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.9%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+13.8%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.0%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.29
AU$0.59
+102.9%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.1%
13.6%AU$0.84AU$0.55n/a11
Dec ’24AU$0.48
AU$0.72
+48.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55n/a11
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+27.7%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.8%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.84
AU$0.94
+11.8%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.6%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5410
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+6.2%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.19
AU$1.29
+8.7%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3511
Feb ’24AU$2.00
AU$1.87
-6.6%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.2911
Jan ’24AU$1.91
AU$1.98
+3.6%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Dec ’23AU$2.50
AU$2.33
-6.6%
20.9%AU$3.25AU$1.60AU$0.4811
Nov ’23AU$1.93
AU$2.17
+12.5%
23.1%AU$3.33AU$1.55AU$0.5910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%