AIC Mines Limited

ASX:A1M 주식 보고서

시가총액: AU$236.9m

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AIC Mines 가치 평가

A1M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A1M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A1M ( A$0.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A1M 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A1M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

A1M 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA5x
PEG 비율2.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A1M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A1M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
PRG PRL Global
7.7xn/aAU$119.0m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
DRX Diatreme Resources
6.8xn/aAU$70.9m
VYS Vysarn
14.8xn/aAU$118.5m
A1M AIC Mines
147x51.3%AU$236.9m

Price-To-Earnings 대 피어: A1M은 Price-To-Earnings 비율(148.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A1M 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A1M 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 148.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A1M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A1M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율147x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A1M 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A1M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.41
AU$0.81
+95.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60n/a3
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60n/a3
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60n/a3
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60n/a3
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60n/a3
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+52.0%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Jan ’24AU$0.43
AU$0.73
+69.0%
8.4%AU$0.80AU$0.65AU$0.343
Dec ’23AU$0.47
AU$0.71
+52.7%
6.1%AU$0.75AU$0.65AU$0.343
Nov ’23AU$0.43
AU$0.73
+67.1%
2.8%AU$0.75AU$0.70AU$0.293
Oct ’23AU$0.49
AU$0.71
+45.0%
2.1%AU$0.73AU$0.70AU$0.323
Sep ’23AU$0.52
AU$0.69
+34.6%
4.8%AU$0.73AU$0.65AU$0.343
Aug ’23AU$0.41
AU$0.68
+63.2%
5.7%AU$0.73AU$0.65AU$0.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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