AIC Mines 가치 평가
A1M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A1M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A1M ( A$0.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A1M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A1M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A1M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A1M 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | AU$7.69m |
| 시가총액 | AU$189.98m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A1M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: A1M은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A1M 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A1M 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A1M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A1M 24.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.33 | AU$0.72 +117.0% | 27.2% | AU$1.10 | AU$0.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$0.35 | AU$0.72 +101.7% | 27.2% | AU$1.10 | AU$0.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$0.37 | AU$0.75 +102.7% | 27.1% | AU$1.10 | AU$0.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.30 | AU$0.75 +149.2% | 27.3% | AU$1.10 | AU$0.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$0.34 | AU$0.75 +120.6% | 27.1% | AU$1.10 | AU$0.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$0.43 | AU$0.81 +89.0% | 27.6% | AU$1.20 | AU$0.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$0.52 | AU$0.81 +57.8% | 27.6% | AU$1.20 | AU$0.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$0.47 | AU$0.75 +59.6% | 18.3% | AU$0.90 | AU$0.55 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$0.35 | AU$0.70 +98.6% | 19.1% | AU$0.90 | AU$0.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$0.30 | AU$0.66 +114.8% | 24.7% | AU$0.90 | AU$0.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.67 +126.0% | 18.7% | AU$0.80 | AU$0.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.34 | AU$0.67 +93.2% | 18.7% | AU$0.80 | AU$0.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.34 | AU$0.67 +99.0% | 18.7% | AU$0.80 | AU$0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.29 | AU$0.70 +141.4% | 11.7% | AU$0.80 | AU$0.60 | AU$0.35 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.32 | AU$0.70 +118.8% | 11.7% | AU$0.80 | AU$0.60 | AU$0.37 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.34 | AU$0.70 +105.9% | 11.7% | AU$0.80 | AU$0.60 | AU$0.30 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.40 | AU$0.64 +60.8% | 9.5% | AU$0.73 | AU$0.60 | AU$0.34 | 3 |
| Jul ’24 | AU$0.41 | AU$0.63 +54.5% | 7.4% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.43 | 3 |
| Jun ’24 | AU$0.39 | AU$0.65 +66.7% | 6.3% | AU$0.70 | AU$0.60 | AU$0.52 | 3 |
| May ’24 | AU$0.41 | AU$0.63 +56.4% | 3.7% | AU$0.65 | AU$0.60 | AU$0.47 | 3 |
| Apr ’24 | AU$0.44 | AU$0.68 +55.3% | 3.4% | AU$0.70 | AU$0.65 | AU$0.35 | 3 |
| Mar ’24 | AU$0.42 | AU$0.68 +60.8% | 3.4% | AU$0.70 | AU$0.65 | AU$0.30 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.47 | AU$0.71 +52.0% | 6.4% | AU$0.75 | AU$0.65 | AU$0.29 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.43 | AU$0.73 +69.0% | 8.4% | AU$0.80 | AU$0.65 | AU$0.34 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.47 | AU$0.71 +52.7% | 6.1% | AU$0.75 | AU$0.65 | AU$0.34 | 3 |
| Nov ’23 | AU$0.43 | AU$0.73 +67.1% | 2.8% | AU$0.75 | AU$0.70 | AU$0.29 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
2.9%
1Y
63.6%