Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR 주식 보고서

시가총액: AU$4.0b

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Sandfire Resources 가치 평가

SFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFR ( A$8.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SFR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.9x
기업 가치/EBITDA13.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
AIS Aeris Resources
0.4x-10.0%AU$217.7m
IGO IGO
4.6x-37.1%AU$4.4b
LYC Lynas Rare Earths
9.5x28.3%AU$5.8b
PRU Perseus Mining
2.1x1.2%AU$3.2b
SFR Sandfire Resources
3.3x15.5%AU$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: SFR은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFR 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SFR 은 Price-To-Sales 3.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 73.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SFR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SFR 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.75
-12.5%
13.1%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40n/a15
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40n/a15
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40n/a15
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40n/a15
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915
Oct ’23AU$3.70
AU$5.35
+44.7%
22.6%AU$7.70AU$3.30AU$6.1715
Sep ’23AU$4.11
AU$5.34
+29.8%
21.4%AU$7.70AU$3.55AU$6.8315
Aug ’23AU$4.56
AU$5.73
+25.6%
30.7%AU$10.57AU$3.35AU$6.7314
Jul ’23AU$4.41
AU$6.83
+54.9%
20.0%AU$10.57AU$4.80AU$5.9215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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