St Barbara Limited

CHIA:SBM 주식 보고서

시가총액: AU$308.6m

St Barbara 가치 평가

SBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.95
Fair Value
98.3% 저평가 내재적 할인
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SBM ( A$0.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$16.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매AU$210.14m
시가총액AU$308.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
TBR Tribune Resources
1.8xn/aAU$247.1m
ALK Alkane Resources
1.8x16.84%AU$433.0m
KAU Kaiser Reef
5.6xn/aAU$97.9m
BCN Beacon Minerals
1.6xn/aAU$114.1m
SBM St Barbara
1.5x24.14%AU$308.6m

Price-To-Sales 대 피어: SBM은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SBM 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

119 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균59.4x6.4%
SBM St Barbara
 1.5x24.14%US$201.55m
BHP BHP Group
2.3x-2.29%US$121.83b
FMG Fortescue
1.9x-3.58%US$31.10b
SBM 1.5x업계 평균 59.4xNo. of Companies118PS020406080100+
119 기업예상 성장률시가총액
업계 평균59.4x11.3%
SBM St Barbara
 1.5x80.92%US$201.55m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SBM 은 Price-To-Sales 1.5 Australian Metals and Mining 업계 평균( 59.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SBM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SBM 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.29
AU$0.45
+56.52%
33.33%AU$0.60AU$0.30n/a2
Apr ’26AU$0.25
AU$0.27
+9.09%
11.11%AU$0.30AU$0.24n/a2
Mar ’26AU$0.21
AU$0.32
+48.84%
25.00%AU$0.40AU$0.24n/a2
Feb ’26AU$0.25
AU$0.34
+37.33%
21.31%AU$0.40AU$0.24n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.46
+104.44%
18.78%AU$0.54AU$0.34n/a3
Dec ’25AU$0.34
AU$0.43
+24.58%
14.86%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.62%
16.51%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.28%
40.62%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.00%
36.16%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.41%
36.16%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.54%
36.84%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.25%
35.63%AU$0.30AU$0.09AU$0.334
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.45%
33.16%AU$0.26AU$0.09AU$0.294
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.43%
32.70%AU$0.25AU$0.09AU$0.254
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.53%
15.97%AU$0.25AU$0.17AU$0.213
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.36%
12.30%AU$0.25AU$0.19AU$0.253
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.18%
10.88%AU$0.25AU$0.20AU$0.233
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.69%
10.88%AU$0.25AU$0.20AU$0.343
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.81%
10.88%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.69%
22.73%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.28%
24.48%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.45%
17.20%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.75%
17.85%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.36%
17.85%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.45
Fair Value
36.7% 저평가 내재적 할인
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/30 17:20
장 마감 주가2025/06/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

St Barbara Limited 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc