St Barbara Limited

CHIA:SBM 주식 보고서

시가총액: AU$303.4m

St Barbara 가치 평가

SBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SBM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SBM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매AU$223.60m
시가총액AU$303.39m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
TBR Tribune Resources
2.2xn/aAU$241.4m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.7x20.8%AU$296.5m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$96.7m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$303.4m

Price-To-Sales 대 피어: SBM은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SBM 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

125 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x3.1%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$196.60m
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$130.75b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$37.17b
SBM 1.4x업계 평균 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x10.7%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$196.60m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SBM 은 Price-To-Sales 1.4 Australian Metals and Mining 업계 평균( 61.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SBM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SBM 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.34
AU$0.43
+27.4%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.3%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.0%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.4%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.2%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.4%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.4%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.8%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.7%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.3%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.5%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.0%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.68
AU$0.77
+13.2%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+35.1%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.0%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+32.7%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+65.6%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.178

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%