Orora Limited

CHIA:ORA 주식 리포트

시가총액: AU$2.5b

Orora 가치 평가

ORA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ORA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$4.88
Fair Value
59.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORA ( A$2 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ORA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ORA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ORA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ORA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ORA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.7x
이익AU$66.20m
시가총액AU$2.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ORA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ORA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.8x
ZIM Zimplats Holdings
32.4xn/aAU$2.0b
ILU Iluka Resources
17.1x9.27%AU$3.2b
DRR Deterra Royalties
14.1x-5.77%AU$2.2b
CIA Champion Iron
27.6x17.84%AU$2.6b
ORA Orora
37.7x17.75%AU$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ORA은 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ORA의 PE 비율은 Global Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ORA 37.7x업계 평균 16.0xNo. of Companies51PE01224364860+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORA 은 Global Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(16x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ORA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.7x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ORA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.00
AU$2.46
+23.41%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Oct ’26AU$2.05
AU$2.48
+21.41%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Sep ’26AU$2.10
AU$2.48
+18.23%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Aug ’26AU$2.05
AU$2.31
+12.64%
10.56%AU$2.80AU$2.03n/a12
Jul ’26AU$1.92
AU$2.33
+21.75%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.89
AU$2.33
+23.69%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.12
AU$2.50
+18.11%
8.38%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.36
AU$2.78
+17.76%
6.22%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.47
AU$2.77
+12.07%
6.82%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.78%
7.09%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.44%
6.78%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.63%
10.04%AU$3.44AU$2.45AU$2.0511
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.21%
10.92%AU$3.44AU$2.30AU$2.1013
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15AU$2.0514
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.80%
12.82%AU$3.44AU$2.15AU$1.9214
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.92%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8914
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.65%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.15%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+13.99%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1214
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.02%
8.87%AU$3.50AU$2.70AU$2.3613
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.35%
11.83%AU$4.10AU$2.70AU$2.4713
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.64%
10.53%AU$4.10AU$2.70AU$2.4413
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.01%
9.08%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.87%
8.96%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
AU$2.46
Fair Value
19.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 00:50
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orora Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International