Nufarm Limited

CHIA:NUF 주식 보고서

시가총액: AU$1.6b

Nufarm 가치 평가

NUF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NUF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NUF ( A$4.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NUF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NUF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NUF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NUF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NUF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NUF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매AU$3.35b
시가총액AU$1.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NUF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NUF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
TGH Terragen Holdings
6.9xn/aAU$14.8m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: NUF은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NUF 의 PS 비율은 AU Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x9.9%
NUF Nufarm
 0.5x7.6%US$1.03b
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.79b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.91b
NUF 0.5x업계 평균 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.8x34.4%
NUF Nufarm
 0.5x66.1%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NUF 은 Price-To-Sales 0.5 Australian Chemicals 업계 평균( 4.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NUF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NUF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NUF 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NUF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.17
AU$4.86
+16.5%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+24.0%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.98
AU$4.84
+21.6%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.68
AU$5.78
+23.5%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.45
AU$5.78
+29.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.5%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.82
AU$6.00
+3.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.23
AU$5.96
+14.0%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.76
AU$6.20
+30.3%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.7%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9812
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6811
Jul ’24AU$5.11
AU$6.91
+35.3%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.43
AU$6.82
+25.6%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4512
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8212
Feb ’24AU$5.82
AU$6.75
+16.0%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.16
AU$6.74
+9.5%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2312
Dec ’23AU$6.12
AU$6.70
+9.6%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712
Nov ’23AU$5.70
AU$6.57
+15.3%
8.4%AU$7.40AU$5.58AU$4.3711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%