Wagners Holding Company Limited

ASX:WGN 주식 보고서

시가총액: AU$266.4m

Wagners Holding 가치 평가

WGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WGN ( A$1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WGN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.3x
수익AU$10.28m
시가총액AU$266.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
ALK Alkane Resources
16.9x36.3%AU$302.5m
VYS Vysarn
28.3xn/aAU$232.9m
BIS Bisalloy Steel Group
11.7xn/aAU$189.7m
JHX James Hardie Industries
35x17.7%AU$24.0b
WGN Wagners Holding
26.3x18.5%AU$266.4m

Price-To-Earnings 대 피어: WGN은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WGN 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WGN 26.3x업계 평균 16.4xNo. of Companies51PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WGN 은 Global Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WGN 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.44
AU$1.27
-11.8%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Nov ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.8%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Oct ’25AU$0.86
AU$1.12
+30.2%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$1.12
+26.6%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Aug ’25AU$0.94
AU$1.12
+18.5%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
May ’24AU$0.77
AU$1.12
+44.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.932
Apr ’24AU$0.57
AU$1.12
+95.6%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.972
Mar ’24AU$0.57
AU$0.96
+67.5%
46.8%AU$1.60AU$0.63AU$0.903
Feb ’24AU$0.73
AU$1.11
+51.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.913
Jan ’24AU$0.80
AU$1.11
+38.3%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$1.003
Dec ’23AU$0.79
AU$1.11
+41.0%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.823
Nov ’23AU$0.76
AU$1.11
+45.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.923

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

47.8%