Hillgrove Resources Limited

CHIA:HGO 주식 보고서

시가총액: AU$115.3m

Hillgrove Resources 가치 평가

HGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HGO ( A$0.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HGO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HGO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HGO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매AU$40.25m
시가총액AU$115.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HGO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$115.2m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m
HGO Hillgrove Resources
2.9x22.4%AU$115.3m

Price-To-Sales 대 피어: HGO은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HGO 의 PS 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

125 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x3.1%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x22.4%US$74.83m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
HGO 2.9x업계 평균 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
125 기업예상 성장률시가총액
업계 평균61.1x10.7%
HGO Hillgrove Resources
 2.9x66.5%US$74.83m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HGO 은 Price-To-Sales 2.9 Australian Metals and Mining 업계 평균( 58.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HGO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HGO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HGO 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.055
AU$0.10
+87.3%
18.1%AU$0.13AU$0.08n/a4
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.5%
18.9%AU$0.12AU$0.08n/a4
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.6%
10.9%AU$0.10AU$0.08n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%