Capricorn Metals Ltd

CHIA:CMM 주식 보고서

시가총액: AU$2.4b

Capricorn Metals 가치 평가

CMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMM ( A$6.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$24.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CMM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.5x
기업 가치/EBITDA15.8x
PEG 비율1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
EMR Emerald Resources
32.4x32.8%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
62.6x38.8%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
20.8x20.9%AU$2.2b
RMS Ramelius Resources
12.4x1.2%AU$2.8b
CMM Capricorn Metals
28.2x22.0%AU$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CMM은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMM 의 PE 비율은 AU Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMM 은 Australian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMM 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.32
AU$6.98
+10.5%
8.4%AU$7.60AU$6.10n/a7
Oct ’25AU$5.82
AU$6.36
+9.3%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.96
AU$5.82
-2.3%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.46
AU$5.82
+6.6%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.89
AU$5.58
+14.1%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.72
AU$5.53
+17.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.12
AU$5.06
-1.2%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.78
AU$5.07
+6.0%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.51
AU$4.86
+7.8%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.3%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.73
AU$4.88
+3.1%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.68
AU$4.86
+3.9%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.327
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.5%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.827
Sep ’24AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.966
Aug ’24AU$4.45
AU$4.87
+9.4%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.466
Jul ’24AU$4.04
AU$4.96
+22.8%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.895
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.724
May ’24AU$4.35
AU$4.93
+13.3%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.764
Apr ’24AU$4.74
AU$4.63
-2.3%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.124
Mar ’24AU$3.89
AU$4.48
+15.0%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.784
Feb ’24AU$4.53
AU$4.48
-1.2%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.514
Jan ’24AU$4.61
AU$4.01
-13.0%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.43
AU$3.96
-10.6%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.734
Nov ’23AU$3.44
AU$3.73
+8.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.684

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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